Através do menu FIN 2.6-G é possível gerar arquivos de remessa para pagamento bancário de títulos, arrecadações e demais tributos. Após informar os dados na seleção inicial (janela especificada abaixo), devem ser escolhidos os títulos para envio.
ATENÇÃO: Os títulos devem conter dados de forma de pagamento especificados no documento.
Pagamento a fornecedores:
Código de barras em caso de pagamento de boletos recebidos de fornecedores ou arrecadações (água, luz, etc.). Este dado pode ser informado no menu FIN 2.6-A. + Saiba mais
Dados para depósito em caso de pagamento via DOC/TED, aceitos na manutenção do documento no FIN 2.2. + Saiba mais
Chave Pix em caso de pagamento via transferência Pix, aceitos na manutenção do documento no FIN 2.2. + Saiba mais
Tributos:
Código de barras em caso de tributos que tenham esta informação. O aceite de código de barras de arrecadação pode ser feito no menu FIN 2.6-A. + Saiba mais
Dados de tributos aceitos na manutenção do documento no FIN 2.2. Para acessar estes dados deve ser utilizada a espécie de documento conforme tributo (26-Guia da Previdência Social, 18-Tributo Federal, 19-Tributo Estadual, etc.).
IMPORTANTE: Os tipos de pagamento e segmentos/registros gerados para cada banco podem ser consultados no botão <Layouts disponíveis>.
Local de cobrança
Local de cobrança para geração de remessa de pagamentos. Ao concluir a geração, o local de cobrança será gravado nos Documentos Financeiros. + Saiba mais
Tipo de geração
Inclusão: Inclui pagamentos de títulos no sistema bancário
Cancelamento: Cancela títulos já enviados para pagamento bancário (disponível apenas para alguns bancos conforme layout)
Dt.pagamento por documento
Se marcado, aceita data de pagamento a cada documento na janela seguinte, onde informa os documentos da remessa.
Data de pagamento
Caso não informe data de pagamento por documento, utiliza esta data para pagamento de todos os documentos selecionados para envio.
Mínimo para pagamento via TED
Este campo é utilizado para identificar o tipo de transferência bancária. Se o documento não atingir o valor mínimo envia para pagamento via TED, faz pagamento via DOC.
Caso sempre faça pagamentos via TED, não informe valor mínimo.
Caso sempre faça pagamentos via DOC, informe o valor máximo no campo.
Número sequencial de geração
Número sequencial utilizado como identificador do arquivo. Geralmente grava esta informação no header ao gerar a remessa bancária.
Observação para pagamento
Permite acrescentar texto adicional a gravar nas observações dos documentos pagos.
Aceita código de barras
Faz o aceite de código de barras durante a seleção caso seja selecionado um documento que não tenha dados para pagamento (chave Pix, depósito nem código de barras) . + Saiba mais
Aceita chave Pix
Permite selecionar uma chave Pix durante a seleção caso seja selecionado um documento que não tenha dados para pagamento (chave Pix, depósito nem código de barras).
Emitir listagem de conferência
Indica se emite listagem de conferência ao finalizar a geração de remessa bancária.
Imprime os dados dos documentos enviados no arquivo gerado.
Envia depósito via Pix
Caso marcado, se o documento tiver uma conta para depósito selecionada, estes dados serão usados para o envio de transferência Pix. Ou seja, não será enviado DOC/TED para pagamento dos títulos, será usada a modalidade Pix.
Sugere data de fluxo p/pagamento
Se marcado, sugere a data de fluxo quando usa data de pagamento por documento.
Para cálculo da data de fluxo utiliza a data de pagamento somando os dias de fluxo configurados no local de cobrança selecionado.
Gera segmento J-52
Indica se deve gerar o segmento adicional J-52 nas remessas de CNAB 240. Este registro grava informações sobre o sacador do valor pago. Obrigatório conforme necessidade de cada banco.
Transferência única por cadastro
Se marcado, faz o agrupamento de todos documentos do mesmo cadastro para uma única transferência bancária.
Utilizado para diminuir a quantidade de transferências bancárias por conta das taxas.
ATENÇÃO:
- Quando o local de cobrança faz pagamento no retorno é preciso usar borderôs para identificação dos documentos para baixa no SIGER®. + Saiba mais
- Quando o local de cobrança faz pagamento no retorno não é possível enviar remessa de documentos pagos via Chave Pix ou Depósito via Pix.
Aceita conta para depósito
Permite selecionar uma conta para depósito durante a seleção caso seja selecionado um documento que não tenha dados para pagamento (chave Pix, depósito nem código de barras).
Ordenação da listagem
Ordem dos documentos para impressão da listagem de conferência.
Layouts disponíveis
Informações técnicas sobre os layouts de cada banco: Registros de segmentos e tipos de pagamento permitidos.
