Configuração para liquidações de pagamentos. O movimento de caixa deve ocorrer no valor total ou por título.
Liquida pagamento de fornecedor
Indica se a liquidação dos documentos será realizada na remessa de pagamento ou no processamento do retorno (quando ocorre a confirmação).
Liquida documento no retorno de agendamento
Quando feita liquidação de documentos no retorno de pagamento, indica se os documentos são pagos na confirmação ou na liquidação efetiva.
Lançamento banco retorno de cobrança
Configuração para liquidações de cobranças. O movimento de caixa deve ocorrer no valor total ou por título.
Considera despesas por
Data em que as despesas bancárias serão consideradas no movimento de caixa:
1-Data da Compensação: Sistema utilizará a data do retorno informada na janela de seleção para o lançamento das despesas de cobrança.
2-Data da Liquidação: Sistema utilizará a data do pagamento/liquidação dos títulos contida no arquivo para o lançamento das despesas de cobrança.
3-Data do Arquivo: Sistema utilizará a data do header contida no arquivo para o lançamento das despesas de cobrança. Se não houver data da liquidação no arquivo, será utilizada a data do retorno informada na janela de seleção.
4-Data do Crédito: Sistema utilizará a data do crédito dos títulos contida no arquivo para o lançamento das despesas de cobrança. Se não houver data do crédito, será utilizada a data do pagamento/liquidação.
Lançamento despesas conta/banco
Indica se cria um lançamento próprio para as despesas ou se o movimento gerado é com o valor líquido.
Lançamento único para despesas
Quando marcada, faz somente um movimento de despesa no caixa, com uma mesma conta e histórico.
