Ao avançar a tela principal de um local de cobrança que gera remessa bancária, é mostrada a tela abaixo. Alguns dos campos dependem do banco selecionado, já que são configurações específicas do layout de geração.
Quantidade de dias para mensagem
Quantidade mínima para o vencimento dos documentos em relação à data da remessa. Essa informação é muito importante quando o boleto é emitido pelo banco. Os bancos exigem uma quantidade de dias específica, para receber os dados da cobrança, processar, emitir e despachar o boleto. Possível informar de 1 à 30, ou zerado que não irá testar.
Controla máx.desconto não autorizado
No momento do processamento do retorno de cobrança, indica se irá controlar pagamentos parciais.
Percentual de juros na remessa
Percentual de juros mensal a ser cobrado após o vencimento. Para o cálculo, o sistema aplica o percentual informado sobre o valor do documento e divide por 30 (relativos ao mês comercial) para determinar o valor diário de juros.
Dias para baixa/devolução
Dias após o vencimento para devolução do título. No caso de não haver pagamento e o documento não ser encaminhado à protesto/negativação, o banco utiliza essa informação para baixar o documento de cobrança.
Dias a protestar
Quantidade de dias após o vencimento de títulos não pagos serão encaminhados para protesto ou negativação.
Exporta observações adicionais
Se exporta dados adicionais do documento como observações adicionais na remessa bancária - mais utilizado em situações onde o banco emite o boleto.
Código de mora
Se cobra ou não juros de mora por dia/mês.
Percentual multa
Esse valor é calculado sobre o total do documento e a cobrança é aplicada direta, após o vencimento.
Cuidar para que as instruções de cobrança sejam compatíveis.
Quando zerado não cobra multa.
Informa desconto em percentual
Se permite informar um % de desconto na remessa para que seja aplicado àqueles documentos que não possuem valor de desconto.
Consiste identificação do banco no retorno
Quando marcada, valida se o nome do banco do arquivo de retorno é o mesmo do local de cobrança. Para situações onde o retorno da factoring é no mesmo layout do modelo de um banco convencional e precisa ser feita diferenciação do local que está processando o retorno.
Trata ocorrência p/alteração de vencimento
Indica se faz alteração do vencimento do documento no SIGER® caso o vencimento tenha sido alterado no banco e confirmado via retorno.
Variação
Dado específico do banco do local de cobrança. Essa informação é fornecida pelo banco.
Nº convenente líder
Dado específico do banco do local de cobrança. Essa informação é fornecida pelo banco
Gera e-mail cliente no arquivo remessa
Se envia o e-mail do cadastro de cliente na remessa - utilizado em situações onde o banco emite o boleto.
Nº contrato financiamento
Dado específico do banco do local de cobrança. Essa informação é fornecida pelo banco.
Agência
Dado específico do banco do local de cobrança. Essa informação é fornecida pelo banco.
Cedente/beneficiário
Dado específico do banco do local de cobrança. Essa informação é fornecida pelo banco.
Local arquivo remessa
Diretório onde será gerado o arquivo de remessa.
Indicamos uma pasta no servidor com mapeamento para os usuários que necessitam da rotina.
Local arquivo retorno
Local onde o SIGER® irá buscar o arquivo de retorno do banco para processamento.
Local arquivo captura DDA
Diretório de processamento de arquivos DDA.
1ª Instrução cobrança
As instruções variam de banco para banco, e para configurar corretamente deve-se pedir orientações ao técnico bancário responsável pela homologação.
2ª Instrução cobrança
As instruções variam de banco para banco e, para configurar corretamente, deve-se pedir orientações ao técnico bancário responsável pela homologação.
CNPJ do convênio
CNPJ no qual o convênio com o banco está afirmado. Normalmente usado quando uma mesma instalação do SIGER® possui mais de uma empresa, e o registro dos boletos ocorrerá através de uma.
Informa cód.do cliente junto à razão social
Quando marcada, o código do cadastro do cliente será gerado junto com a razão social na remessa. Utiliza-se principalmente em situações onde o banco emite o boleto.
ATENÇÃO: Verificar com o banco se é possível enviar o código ou não antes da geração da remessa.
Sel.mod.cob.na remessa
Quando marcada, permite alterar a modalidade de cobrança/carteira no momento de geração da remessa.
Somar valor de acréscimo
Se marcada, irá somar o valor de juros/acréscimos do documento no valor total do documento na remessa bancária.
Valor mínimo para protesto
Valor mínimo do documento para que ele possa ser protestado após o vencimento.
Nº dias p/multa após vencto
Número de dias após o vencimento para que seja cobrado multa.
Percentual de desconto
Quando marcada "Informa desconto em percentual", habilita campo para aceitar percentual de desconto na remessa para documento que não o possuam em valor (o percentual é indicado neste campo).
Permite envio de documentos vencidos
Se marcada, permite enviar documentos já vencidos na remessa.
Lista alteração de dados no retorno
Quando marcada, irá demonstrar em listagem os documentos que tiveram algum dado alterado no processamento do retorno bancário.
Usa layout CBR454
Dado específico do banco do local de cobrança. Essa informação é fornecida pelo banco.
Data contrato financiamento
Dado específico do banco do local de cobrança. Essa informação é fornecida pelo banco.
Convênio
Dado específico do banco do local de cobrança. Essa informação é fornecida pelo banco.
Modalidade de cobrança
Dado específico do banco do local de cobrança. Essa informação é fornecida pelo banco.
Carteira
Dado específico do banco do local de cobrança. Essa informação é fornecida pelo banco.
Liquidação documentos/despesas
Dados de liquidação dos documentos e movimentos de caixa, tanto para cobranças quanto para pagamentos.
