FPA MENU 1.3-M, tabela 02, utilizado para incluir os cadastros de bancos/caixas que são utilizados para efetuar os pagamentos de folhas aos funcionários, por caixa ou por arquivo bancário, dados devem ser vinculados no cadastro dos funcionários MENU 1.8-A botão <Calculo e Pagto>.
Código
Código do Banco para identificar no cadastro no SIGER®. Para cadastrar novo banco, pressione a tecla F4 ENTER para buscar o primeiro código disponível.
Nome
Informar nome do banco.
Abreviação
Informar abreviação para identificar o banco cadastrado.
Cidade
Informar o nome do município/ cidade de localização da agência bancaria que está sendo cadastrada.
UF
Incluir a sigla UF do estado de localização da agência bancaria.
Tipo de banco
Informar o tipo de banco que esta sendo cadastrado, Banco para gerar o crédito em conta, banco FGTS, utilizado para gerar o SEFIP e o banco CAIXA, para pagamento em dinheiro.
Código do banco
Selecionar o código do banco, conforme tabela Banco Central e Febraban, para pesquisar tecla F8 abre a lista.
Saque rápido
Flag marcada, caso o banco informado será para saque rápido.
Crédito em conta
Flag marcada, indica que o banco, pode fazer o crédito em conta.
Agência
Informar a descrição da agência do banco.
Nº agência
Informar o número e dígito da agência do banco.
Credita salário em PIS
Flag marcada, indica que será gerado o credito pelo número do PIS, ocorre quando firmado convênio entre Empresa e banco.
Banco para remessa dos pagamentos
Flag marcada, para indicar que o banco utilizando para gerar o arquivo do crédito em conta do salário dos funcionários.
Crédito em c/c
Botão, utilizado para configurar os dados do convênio, entre empresa e banco. Observação: somente deverá preencher os dados no cadastro do banco, que a empresa tem a conta.
Dados adicionais
Botão, utilizado para configurar os dados do convênio, entre empresa e banco. Observação: somente deverá preencher os dados no cadastro do banco, que a empresa tem a conta.
