Botão Integrações

FPA MENU 1.2, Botão <Integrações>

Esta tela do SIGER®, modelo abaixo, serve para configurar as integrações entre os módulos RECH e com parceiros de ponto. Para os processos funcionarem 100%, é preciso criar outras rotinas complementares em outros campos no SIGER®.

Possibilidades:

1) Integração 100% com o ponto Insoft4, seguir exemplo abaixo e indicar o diretório do sistema de ponto nos parâmetros do sistema MENU 1.1-P com isso o cadastro passa a ser único entre SIGER® e sistema e ponto.

2) Integração folha com a contabilidade, configurar na tela abaixo e criar as matrizes de integração com auxilio do técnico da RECH e contador da Empresa.

3) Marcar flag para integrar as RPAs do fiscal com a Folha;

4) Flag para integrar estoque de vale transporte com a folha;

5) Assinalar flag para integrar os pagamentos da Folha com o financeiro, necessário criar as matrizes de integração, técnico da RECH e contador da Empresa.

Sistema controle ponto

Neste campo deve ser informado o sistema de ponto. Abrir a seta e escolher o modelo. Abaixo figura ilustrativa no caso da Insoft4.

Integra com ponto

A Rech possui dois parceiros de sistema de ponto que operam de forma integrada (Insoft4 e Sanvitron). Neste campo indicar qual o sistema de ponto que irás utilizar, caso não possua integração de ponto, coloque a opção 3.

Sistema de ponto

Indicar qual o sistema de ponto que vais utilizar para a integração com a folha de pagamento:

2 = Insoft4

1 e 4 = Sanvitron

3 = não possui.

Sigla de integração com ponto

Informar a sigla da Empresa utilizada para vinculo da integração da folha com a empresa do ponto e vice e versa.

Gera arquivo na exp.planilha de eventos

Possibilidade de gerar arquivo de integração na exportação de planilha de eventos conforme layout selecionado.

Integra com contabilidade

Marcar flag para liberar a integração da folha com a contabilidade. Necessário efetuar as demais configurações e construir as matrizes de integração entre os módulos de folha e contabilidade.

Estagiário integra com ponto

Indicar a integração de ponto para estagiário.

Sigla de integração

Informar a sigla da empresa na contabilidade.

Contabiliza provisão férias

Indicar a forma desejada para a integração das provisões de férias. SIGER® possibilita três opções:

1) Por cota mensal - Contabiliza o valor da conta mensal;

2) Por saldo bruto - Contabiliza pelo saldo acumulado do mês e reverte (estorna) o saldo acumulado do mês anterior;

3) Por saldo liquido - Contabiliza pelo sal liquido a pagar acumulado do mês e reverte (estorna) o saldo liquido a pagar do mês anterior.

Contabiliza provisão de 13º salário

Indicar a forma desejada para a integração da provisão do 13º salário, SIGER® possibilita três opções:

1) Por cota mensal - Contabiliza o valor da conta mensal;

2) Por saldo bruto - Contabiliza pelo saldo acumulado do mês e reverte (estorna) o saldo acumulado do mês anterior;

3) Por saldo liquido - Contabiliza pelo sal liquido a pagar acumulado do mês e reverte (estorna) o saldo liquido a pagar do mês anterior.

Deptos/Gr.Contábeis em siglas diferentes

Se marcar esta flag o SIGER® permite a integração por departamentos e ou grupos contábeis em siglas diferentes na contabilidade.

Debita antecipação 13º sal. no passivo

Marcar flag para debitar na contabilidade a primeira parcela do 13º salário na conta de provisões no passivo.

Permite rateio de valores

A flag marcada, permite fazer rateio de valores do mesmo evento para mais de uma conta.

Realiza contabilização centralizada

Assinalar a flag se pretende centralizar a integração contábil da folha de pagamento.

Forma agrupamento de departamentos

O SIGER® aceita construir três formas de agrupamentos nas matrizes contábeis:

1) Permite agrupar os departamentos em grupos contábeis;

2) Permite configurar as matrizes por departamento;

3) Permite construir as matrizes por departamento e seção.

Atribuição do operador gerado

Duas opções, deixar em branco ou colocar a seção do funcionário.

Sigla de integração RPA

Informar a sigla que identifique a empresa no fiscal.

Sigla de integração

Informar a sigla que identifique a Empresa no financeiro.

Integra com Estoque

Marcar a flag caso queira liberar o sistema para integrar a folha com o Estoque.

Integra com financeiro

Marcar flag caso queira liberar os sistema para integração da folha com o financeiro.

Ajuda

Neste botão você encontra detalhes dos principais tópicos a respeito da integração da Folha de Pagamento com a contabilidade, como:

Grupos contábeis: As informações a seguir referem-se ao campo "Utiliza grupos contábeis" da manutenção de empresas da Folha de Pagamento.

Quando a contabilidade utiliza a separação das contas de custos e despesas em grupos de contas, de acordo com a categoria a que se refere, a contabilização da folha de pagamento também deverá efetuar esse agrupamento. Por exemplo: Custos Industriais, Despesas Administrativas, Despesas Comerciais, dentre outras. No entanto, pode ocorrer a existência de mais de um departamento para cada grupo de contas contábeis.

Para facilitar o cadastramento da integração contábil da folha de pagamento, foi disponibilizada a criação da tabela "Grupo Contábil" para efetuar o agrupamento dos departamentos, de acordo com o grupo de contas a que cada departamento pertence.

Após definir os grupos contábeis, efetue o cadastro dos mesmos no MENU "1-Cadastros", "4-Tabelas por Empresas", "I-Inlcuir Tabelas", selecionando a opção "8-Grupos Contábeis". Após cadastrar os grupos contábeis, efetue a alteração do cadastro dos departamentos indicando o código do grupo contábil a que pertence. Acesse o MENU "1-Cadastros", "4-Tabelas por Empresas", "A-Alterar Tabelas", selecione a tabela "2-Departamentos/Seções", e selecione um departamento de cada vez.

Com isso, na manutenção de lançamentos para a integração contábil da folha de pagamento, basta indicar o grupo contábil para cada lançamento.

Contabilização da primeira parcela do 13º salário: As informações a seguir referem-se ao campo "Debita antecipação 13º sal. no passivo" da manutenção de empresas da Folha de Pagamento.

O pagamento da primeira parcela do 13º salário constitui-se, na verdade, em "adiantamento" de 13º salário. Como tal, a sua contabilização normalmente é realizada em conta própria, classificada no ATIVO, em grupo de adiantamentos.

Porém, na prática é comum observar-se a contabilização desse pagamento diretamente na conta de "Provisões de 13º salário", classificada no PASSIVO, em grupo de obrigações trabalhistas. Esse procedimento resultará numa quitação parcial da provisão de 13.salário.

Além disso, na primeira parcela do 13º salário há a incidência de FGTS. Este encargo não se considera adiantamento e sim uma quitação parcial da provisão de 13.salário, sendo contabilizado à débito diretamente nas contas de provisões do 13º salário, classificada no PASSIVO.

No relatório de provisões de 13º salário, para uma correta leitura dos valores provisionados e dos saldos acumulados, deverão ser demonstrados adequadamente os valores pagos, inclusive do FGTS incidente. Conforme visto acima, como a forma de contabilização da primeira parcela do 13º salário pode ser diferente, o relatório, por sua vez, também deverá ser diferente.

Detalhes do relatório de provisões:

Reflexos no relatório de provisões de 13º salário em função da escolha efetuada no campo "Debita antecipação 13º sal. no passivo":

1. O FGTS incidente sobre a primeira parcela do 13º salário será demonstrado sempre na coluna "Pg.cont.Mês", independentemente da seleção efetuada no campo indicado acima.

2. Se selecionado que debita no ATIVO, o valor pago da primeira parcela do 13º salário será demonstrado na coluna "Antec.13.Sal.".

3. Se selecionado que debita no PASSIVO, o valor pago da primeira parcela do 13º salário será demonstrado na coluna "Pg.cont. Mês".

Contabilização das provisões:

1- Cota Mensal

É contabilizado a coluna "Prov.Mês" do relatório de provisão, neste método de contabilização das provisões os valores constante no relatório MENU 4.4-R e MENU 4.4-L da coluna "Prov. mês" serão:

debitados na conta de despesa (Resultado)
creditados na conta de provisão (Passivo)

Exemplo:

D- Despesas com férias

C- Provisão de férias

D- INSS sobre férias

C- Provisão de INSS sobre férias

D- FGTS sobre férias

C- Provisão de FGTS sobre férias

Valores contabilizados conforme coluna "Prov.mês"

Nesta contabilização os valores já provisionados e pagos de férias e 13º salário por ocasião de gozo ou rescisão, estarão representados na coluna "Pg.cont.mês". Os eventos representativos destes valores serão estornados nas contas de provisão.

Exemplo:

D- Provisão de férias

C- "Conta onde foram lançados os pagamentos das férias"

2 - Provisão e reversão por saldo bruto

Credita a coluna "Acumulado Atual" debita coluna "Pg.Cont.Mês", neste método será contabilizado por sistema de reversão de lançamentos.

Exemplo:

Lançamento de reversão

D- Provisão de Férias

C- Despesas com Férias

Valor aqui representado pela coluna "Acum.Ant"

Lançamento da contabilização atual

D- Despesas com Férias

C- Provisão de Férias

Valor aqui representado pela coluna "Acum.Atual"

3 - Provisão e reversão pelo líquido

Neste método será contabilizado por sistema de reversão de lançamentos. Contudo o saldo considerado será sempre pelo valor líquido, ou seja, valor das provisões atual menos o valor pago no mês.

Exemplo:

Lançamento reversão

D- Provisão de Férias

C- Despesas com Férias

Valor aqui representado pela coluna "Acum.Ant"

Lançamento da contabilização atual

D- Despesas com Férias

C- Provisão de Férias

Valor aqui representado pela coluna "Pass.Total", ou seja, para o mês atual irá considerar o valor bruto das provisões já descontado os valores pagos no mês.

Nesta contabilização os valores já provisionados e pagos por ocasião de gozo ou rescisão não serão estornados das contas de provisão, mas sim, contabilizado direto nas contas de resultado.