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01 - Local de Cobrança
A manutenção do local de cobrança é feita na tabela genérica 01, menu 1.3. No local de cobrança estão as configurações de emissão de boleto, geração de remessa e processamento de retorno.
Também é utilizado para identificar títulos que estão protestados/descontados.
Abaixo, descrição dos campos:
Código
É a identificação do local de cobrança no SIGER®.
Na criação de novos locais, pode ser usada a função F4 para sugerir codificação livre.
Abreviação
Identificação texto curta do cadastro.
Descrição
Identificação texto longa, onde podem ser colocados dados específicos, como a agência e conta. Lembrando que este dado será usado na listagem dos relatórios.
Banco
Define qual banco o local de cobrança pertence.
Em casos de caixas físicos, pode ser usada a opção "Nenhum".
Este campo define o layout de boleto e dos arquivos de remessa/retorno. + Saiba mais
Faz remessa bancária
Precisa estar marcado para que, ao avançar, abram as configurações de remessa e retorno.
Emissão de boleto
Se a empresa irá imprimir o boleto ou não.
A opção gráfica é a mais comum. A opção pré-impresso é o formulário antigo, não é muito comum de ser visto.
Nº do último boleto emitido
Quando a numeração do boleto é sequencial, utiliza este dado para controle.
Transferência ICMS
Em notas faturadas, onde uma parte do valor devido será abatido por transferência, precisam ser emitidas com algum local que possua esse campo marcado.
Local de cobrança Vendor
Quando o local gera remessas com operação Vendor, precisa estar indicado neste campo.
Percentual mensal de juros
Percentual mensal de juros, que será listado no boleto e enviado nas remessas bancárias, para cobrança após o vencimento.
Caixa/conta corrente
Caixa/conta corrente que será sugerido em movimentos gerados a partir do local de cobrança - pagamentos pelos retornos bancários.
Exporta base externa
Disponível para empresas que integram com outros sistemas.
Adiantamento primeira parcela
Quando marcado, permite criar a adiantamento da primeira parcela do pedido/nota.
Comunicação p/remessa
Neste campo será definida a comunicação online ou por arquivo. Estão disponíveis as seguintes opções:
1-Via arquivo: Gera arquivo texto com as instruções bancárias para envio manual, necessário enviar o arquivo no site do banco (home banking).
2-Online: Faz a comunicação com a instituição bancária para envio de instruções.
Quando selecionada a opção "2-Online", na próxima janela é aberto o campo de configuração do ambiente. Neste campo deve ser configurado se a comunicação online está em homologação ou em produção para transmissão de dados.
Dias fluxo de caixa
Quantidade de dias que será acrescida ao vencimento para considerar no fluxo. É a previsão de crédito do valor.
Dias crédito déb.automático
Quantidade de dias a somar na data de crédito a partir da data de pagamento.
Aceita o campo apenas quando o local faz remessa e quando o banco permite débito automático. + Saiba mais
Histórico de pagamento
Histórico de pagamento para transferências de ICMS.
Local p/baixa de cob.vendor
Local de cobrança para onde o documento deve ser transferido caso ocorra a saída do documento da cobrança vendor.
Dias de carência
Número de dias de carência para cobrança de juros após o vencimento
Pagamento antecipado
Quando o pedido tem local de cobrança com este campo marcado, exige que o cliente tenha adiantamento para compensação do valor.
Emitir boletos p/optantes DDA
Quando o cliente é optante DDA, normalmente não precisa dos boletos impressos. Com este campo marcado irá emitir o boleto mesmo que o cliente seja optante DDA.
Emite duplicata
Quando marcado, local de cobrança permite emissão de duplicata.
Inicializa dados de remessa na troca de carteira
Se marcado, sempre inicializa os dados de remessa (nosso número e data de envio) ao alterar o título para este local de cobrança.
Se desmarcado, inicializa os dados de remessa quando há alteração de banco ou quando o local não tem banco cadastrado.
Emite serviço como duplicata mercantil
Em casos de nota de serviço onde os boletos precisam ser registrado como DM (registros em cartório).
A Duplicata de Serviço é emitida, mas o boleto é registrado como espécie DM.
Considerar p/fluxo como cobrança descontada
Quando a cobrança é descontada, o dinheiro é creditado antes do pagamento. Por este motivo, não pode ser considerado no fluxo.
Config.Boleto
Para habilitar o botão, o local de cobrança precisa emitir boleto gráfico.
Configuração de inativação/bloqueio do local de cobrança. + Saiba mais
Empresas
Relação de quais empresas (siglas) do SIGER® podem utilizar este local e cobrança.
Mov.Fin/Res.
Movto Financeiro: Botão de consulta aos documentos que estão com este local de cobrança.
Resumo: Irá abrir a seleção padrão de documentos financeiros para montagem de totais para o local de cobrança. Utilizado para envio de demonstrações financeiras para bancos e outras entidades. Através do botão <Imprimir> pode ser gerado um docx.
