Resumo do Movimento Financeiro

O resumo do movimento financeiro possibilita diversas análises dos movimentos do financeiro, como resumos do planejamento financeiro, recebimentos e pagamentos por locais de cobrança, grupo de cadastros, contas de planejamento financeiro, movimentos e disponibilidades de caixas, contas correntes e receitas e despesas extra caixa.

O resumo do movimento financeiro é emitido no menu FIN 4.9-S (Resumo do Movto Financeiro).

Disc. dos prazos dos títulos liquidados

Este campo define a listagem ou descriminação dos prazos dos valores a receber e a pagar, opções disponíveis:

1-Não discrimina: Não discrimina os prazos dos valores a receber e a pagar.

Exemplo do relatório não discriminando os prazos.

2-Discrimina total dos prazos: Discrimina os valores a receber e a pagar, totalizando pelos prazos.

Exemplo do relatório discriminando total dos prazos.

3-Discrimina à vista/a prazo: Discrimina os valores a receber e a pagar, totalizando os valores à vista e a prazo.

Exemplo do relatório discriminando os valores à vista e a prazo.

Totaliza contas a receber por

Este campo define como devem ser agrupados/totalizados o contas a receber, opções disponíveis:

1-Local de cobrança: Agrupa os valores dos documentos por local de cobrança.

2-Grupo de cadastro: Agrupa os valores dos documentos por grupo de cadastro.

3-Zona venda/região: Agrupa os valores dos documentos por zona e região, mas para os cadastros dos clientes devem estar configurados com a sua região. + Saiba mais

4-Conta plan.financeiro: Agrupa os valores dos documentos pela conta de planejamento financeiro, importante salientar que o planejamento financeiro compreende o módulo adicional ao controle financeiro, logo precisa ser contratado. + Saiba mais

5-Subgrupo plan.financeiro: Agrupa os valores dos documentos pelo subgrupo do planejamento financeiro, importante salientar que o planejamento financeiro compreende o módulo adicional ao controle financeiro, logo precisa ser contratado.

6-Grupo plan.financeiro: Agrupa os valores dos documentos pelo grupo do planejamento financeiro, importante salientar que o planejamento financeiro compreende o módulo adicional ao controle financeiro, logo precisa ser contratado.

Totaliza contas a pagar por

Este campo define como devem ser agrupados/totalizados as contas a pagar, opções disponíveis:

1-Local de cobrança: Agrupa os valores dos documentos por local de cobrança.

2-Grupo de cadastro: Agrupa os valores dos documentos por grupo de cadastro.

4-Conta planejamento: Agrupa os valores dos documentos pela conta de planejamento financeiro, importante salientar que o planejamento financeiro compreende o módulo adicional ao controle financeiro, logo precisa ser contratado.+ Saiba mais

Receitas/despesas extra caixa

Este campo define se serão processados os movimentos de receita ou despesa extra caixa, na tabela genérica de 11-Caixas/Contas correntes + Saiba mais existe a configuração do tipo de conta, uma das opções é de receita/despesa.

Recebimento e pagamento extra caixa são as baixas das retenções dos impostos, como Funrural, PIS, COFINS, CSLL, ISSQN, INSS e IRRF e os movimentos de caixa/conta corrente inclusos diretamente no menu FIN 3.4-I sem vínculo com documento.

Se marcado serão aceitos os caixas/contas correntes para movimentos extra caixa. Os movimentos vinculados aos caixas/contas correntes selecionados serão considerados como receita/despesas extra caixa.

Os movimentos serão demostrados no resumo "Pagamentos (Caixas e Bancos)", acumulando os movimentos na rúbrica "Pagamentos extra caixa", conforme exemplo na imagem a seguir.

Na emissão do resumo do movimento financeiro o SIGER® exibirá a seleção padrão receitas/despesas extra caixa para selecionar os códigos dos caixas/conta correntes extra caixa que serão processados.

Exemplo de caixa/conta corrente de receita/despesas.

Lista cód.identificação do agrupamento

Este campo define a listagem do código de identificação dos agrupamentos, sejam os caixas/contas correntes, locais de cobrança, zona de venda, grupo de cadastro, conta planejamento, etc, conforme demonstrado na imagem a seguir, no resumo "Pagamento (Caixa e Bancos), listado os código de identificação dos caixas/contas correntes.

Tipo de liquidação

Este campo define o tipo de liquidação dos documentos, opções disponíveis:

1-Data de pagamento: Lista os documentos considerando a data de pagamento do documento.

2-Data de crédito: Lista os documentos considerando a data de crédito do documento.

Observação: Os documentos podem ter diferença entre a data de pagamento e a data de crédito, por exemplo, os documentos a receber (clientes) quando enviados a cobrança bancária, dependendo da negociação com o banco, o valor recebido da quitação do título é creditado um ou dois dias posteriormente a data de pagamento.

Exemplo do documento destacando as data de pagamento e crédito:

Resumo do faturamento pelo planej.

Este campo define a listagem do resumo do faturamento pelo planejamento financeiro, opções disponíveis:

1-Não lista: Não exibe resumo do faturamento no período.

2-Lista, totais por conta: Lista resumo do faturamento no período exibindo totais por conta do planejamento financeiro.

3-Lista, totais por subgrupo: Lista resumo do faturamento no período exibindo totais por subgrupo do planejamento financeiro.

4-Lista, totais por grupo: Lista resumo do faturamento no período exibindo totais por grupo do planejamento financeiro.

Observação: O planejamento financeiro compreende um módulo adicional ao controle financeiro, logo precisa ser contratado junto ao Comercial da Rech.

Empr.a consolidar

O resumo do movimento financeiro possibilita a consolidação de empresas, desde que as mesmas compartilhem os mesmos cadastros de clientes e fornecedores. Caso as siglas de empresas selecionadas não compartilhem os cadastros, será exibida mensagem de atenção, conforme exemplo a seguir.

Importante: Em caso de dúvidas com o compartilhamento de cadastros, entrar em contato com o Suporte da Rech, a mudança deste parâmetro pode comprometer a integridade da base de dados.

Contas planej.

Este botão acessa a "Seleção padrão - Plano de contas do planejamento financeiro", possibilitando a seleção de contas a serem processadas no resumo.

O botão será habilitado quando selecionada as opções "2-Lista, totais por conta", "3-Lista, totais por subgrupo" ou "4-Lista, totais por grupo" no campo "Resumo do faturamento pelo planej.".

Limite de dias à vista

Este campo define o número de dias do prazo limite (inclusive) para considerar vencimento como à vista. Este campo será habilitado quando selecionada a opção "3-Discrimina à vista/a prazo" no campo "Discr. dos prazos dos títulos incluídos".

Documentos pagos sem reflexo financeiro

Se marcado este campo, ignora no movimento realizado as baixas de documentos que não integraram no caixa/conta corrente de disponibilidades.

Se desmarcado para não considerar pagamentos/recebimentos que não tenham gerado reflexo financeiro essa opção fará com que não sejam considerados para o resumo os pagamentos de documentos que não tenham como contrapartida um movimento em caixa/conta corrente selecionado para ser listado como disponibilidades.

Outra consequência que esta seleção gera é que serão considerados recebimentos/pagamentos referente à concessão (registro no SIGER®) de adiantamentos, desde que não seja indicado para não processar adiantamentos. Certifique-se de que está correta esta seleção para o resultado que deseja exportado no relatório.

Processa movtos.caixa

Este campo define o processamento dos movimentos de caixa/conta corrente para geração do resumo do faturamento no período.

O campo será habilitado quando selecionada as opções "2-Lista, totais por conta", "3-Lista, totais por subgrupo" ou "4-Lista, totais por grupo" no campo "Resumo do faturamento pelo planej.".