Relatório de Compensações Documentos

Na rotina das empresas podem ocorrer situações de devoluções de compras e vendas, antecipações de recebimentos (clientes) e pagamentos (fornecedores) via inclusão adiantamentos, esses documentos (DEV e ADI) podem ser compensados com duplicatas (DM) dos respectivos cadastros.

Para facilitar a verificação, consulta e conciliação dos documentos compensados ou por compensar, o SIGER® possui o relatório de compensações de documentos, no menu FIN 4.C-R (Rel.Compensações Documento).

Data inicial e final

Data inicial e final das compensações e pagamentos a listar.

Tipo de documento a processar

Este campo define o tipo de documentos que serão processados no relatório, opções disponíveis:

1-Somente sem compensação: Serão processados somente os documentos sem compensação.

2-Somente com compensação: Serão processados somente os documentos com compensação.

3-Com e sem compensação: Serão processados documentos com e sem compensação.

Observação: O conceito de compensação é quando o adiantamento ou devolução é compensado no momento do lançamento da nota de devolução, emissão de nota ou inclusão do documento, ou seja, compensados automaticamente.

Considera pedidos por faturar

Este campo define se considera os vínculos de adiantamentos/devoluções com pedidos ainda não faturados.

Os adiantamentos ou devoluções podem ser vinculados com os pedidos de venda do módulo 5-Vendas e Faturamento, quando emitida à nota fiscal, o vínculo é transferido para nota fiscal de forma automática e o SIGER® possibilita a compensação dos documentos.

Se marcado este campo, o pedido vinculado ao adiantamento ou devolução serão exibidos no relatório, conforme demonstrado no exemplo a seguir:

Como identificar no pedido o vínculo com o adiantamento/devolução, na manutenção do pedido, menu FAT 2.1-C ou M está disponível o botão <Compensação>, quando possui vínculo com adiantamento/devolução será destacado o botão com asterisco (*).

Consulta dos documentos vinculados ao pedido, pelo botão <Compensação>.

Considera pagtos que não são por compensação

Este campo define se considera os pagamentos de adiantamentos/devoluções que não sejam por compensação, o conceito de compensação é quando o adiantamento ou devolução é compensado no momento do lançamento da nota de devolução, emissão de nota ou inclusão do documento, ou seja, compensados automaticamente.

Para listar os documentos compensados por acerto financeiro, por exemplo, deve ser marcado este campo.

Empresas a consolidar

O resumo do movimento financeiro possibilita a consolidação de empresas, desde que as mesmas compartilhem os mesmos cadastros de clientes e fornecedores. Caso as siglas de empresas selecionadas não compartilhem os cadastros, será exibida mensagem de atenção, conforme exemplo a seguir.

Importante: Em caso de dúvidas com o compartilhamento de cadastros, entrar em contato com o Suporte da Rech, a mudança deste parâmetro pode comprometer a integridade da base de dados.