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1ª Etapa: Inclusão do Borderô
1º Etapa: Inclusão do Borderô de pagamento no Caixa.
Código
Para gerar o Código o Sistema dispõe de duas Funções na Linha Amarela, 'F3-1º código disponível' e 'F4- após o último'.
Situação
Neste campo estão disponíveis duas opções, 0-Em preparação e 1-Preparado. A Situação 0-Em preparação é indicada para quando o Borderô será incluso, mas está em fase de preparação ou ainda necessita de ajustes e a 1-Preparado é utilizada quando o Borderô está preparado ou pronto para próxima etapa.
Data de inclusão
Este campo permanece desabilitado, é preenchido automaticamente com a data atual, no momento da inclusão do Borderô.
Tipo de borderô
Neste campo selecionar a opção '3-Pagamento caixa', este será utilizado para realizar os pagamentos de Fornecedores no Caixa.
Previsão de remessa
Neste Tipo de Borderô o campo "Previsão de remessa" é desabilitado.
Local de cobrança
Neste campo informar o Local de Cobrança (Tabela Genérica) que serão realizados os pagamentos, neste Tipo de Borderô o campo não é obrigatório.
Previsão pgto.p/docto
Se marcado este campo, o usuário precisará informar a data de pagamento e crédito por Documento, automaticamente o campo 'Pagamento' é desabilitado. Se desmarcado, a data de pagamento será considerada a informada no campo 'Pagamento'.
Pagamento
Informar a data de pagamento dos Documentos, esse campo é obrigatório se desmarcado o campo "Previsão pgto.p/docto".
Crédito
Para pagamentos no Caixa este campo é desabilitado.
Descrição/observações
Campo para inserir informações relevantes ao Borderô.
