1ª Etapa: Inclusão do Borderô

 
1º Etapa: Inclusão do Borderô de pagamento no Caixa.
 
1ª Etapa: Inclusão do Borderô
1

Código

1. Código
Para gerar o Código o Sistema dispõe de duas Funções na Linha Amarela, 'F3-1º código disponível' e 'F4- após o último'.
 
2

Situação

2. Situação
Neste campo estão disponíveis duas opções, 0-Em preparação e 1-Preparado. A Situação 0-Em preparação é indicada para quando o Borderô será incluso, mas está em fase de preparação ou ainda necessita de ajustes e a 1-Preparado é utilizada quando o Borderô está preparado ou pronto para próxima etapa.
 
3

Data de inclusão

3. Data de inclusão
Este campo permanece desabilitado, é preenchido automaticamente com a data atual, no momento da inclusão do Borderô.
 
4

Tipo de borderô

4. Tipo de borderô
Neste campo selecionar a opção '3-Pagamento caixa', este será utilizado para realizar os pagamentos de Fornecedores no Caixa.
 
5

Previsão de remessa

5. Previsão de remessa
 Neste Tipo de Borderô o campo "Previsão de remessa" é desabilitado.
 
6

Local de cobrança

6. Local de cobrança
Neste campo informar o Local de Cobrança (Tabela Genérica) que serão realizados os pagamentos, neste Tipo de Borderô o campo não é obrigatório.
 
7

Previsão pgto.p/docto

7. Previsão pgto.p/docto
Se marcado este campo, o usuário precisará informar a data de pagamento e crédito por Documento, automaticamente o campo 'Pagamento' é desabilitado. Se desmarcado, a data de pagamento será considerada a informada no campo 'Pagamento'.
 
8

Pagamento

8. Pagamento
Informar a data de pagamento dos Documentos, esse campo é obrigatório se desmarcado o campo "Previsão pgto.p/docto".
 
9

Crédito

9. Crédito
Para pagamentos no Caixa este campo é desabilitado.
 
10

Descrição/observações

10. Descrição/observações
Campo para inserir informações relevantes ao Borderô.