Controle Financeiro

 

 

Ao processar um arquivo DDA, nos menus FIN 2.6-B ou 2.2-M no botão <Aceite DDA>, com Beneficiário não cadastrado será feita a inclusão de um registro de Pessoa no SIGER® automaticamente. Desta forma, o usuário não precisa cadastrar os Beneficiários manualmente.

Os dados do Beneficiário são exibidos no botão <Dados Adicionais> ao consultar um Documento Financeiro.

Esta implementação evita rejeições no pagamento de fornecedores via remessa bancária, pois o arquivo será gerado com os mesmos dados do registro bancário.

RNS 190.269-01, versão 20.10, gerado em 16/03/2020.

 

No cadastro de Clientes/Fornecedores, botão <Financeiros>, nos conjuntos de campos dos Padrões financeiros foi criado o campo "Pagador padrão" para informar o cadastro do pagador padrão, este campo acessa o cadastro de Clientes/Fornecedores.

Na emissão de Boleto passa a gerar os dados desse pagador na parte do Pagador.

Na geração de Remessas de Cobranças passa a gerar os dados desse pagador no Segmento Q, K e nos dados de Sacado.

RNS 190.968-01, versão 19.20e, gerado em 13/03/2020.

 

No cadastro dos Clientes/Fornecedores, nos botões <Financeiros> e <Dad.Contábeis/Fin.>, criado campo para informar o código do lançamento contábil padrão disponível para rateio de conta contábil nos movimentos, descrição do campo "Lançamento padrão".

Na aceitação de rateio de conta contábil nos movimentos, caso o cadastro possui esse código do lançamento padrão informado, passa a disponibilizar a tecla de Função 'F4-Carregar lançamentos padrões do cliente/fornecedor' para carregar o lançamento padrão para rateio de contas.

RNS 191.955-01, versão 19.20e, gerado em 13/03/2020.

 

Para utilizar comissões para Adiantamentos deve ser configurado na empresa FIN 1.2-A, botão <Dados Adicionais> que "Aceita comissões para adiantamentos".

Assim, ao incluir Documentos de Adiantamento será aceita a janela para informar as Comissões, que sempre serão registradas na data de entrada do Adiantamento.

Ao fazer a atualização do pagamento de Comissões no FIN 2.5-A ou a Apuração de Comissões no FIN 2.5-C, será criado um estorno para os Adiantamentos que foram pagos (devolvidos) ou compensados com um Pedido ou outro Documento, assim, considerando neste período apenas a Comissão do Documento compensado. É importante que a Comissão informada no Adiantamento seja equivalente à Comissão do Documento compensado, pois caso contrário poderá gerar diferenças de valor de Comissão no período de compensação.

RNS 177.933-03, versão 19.20d, gerado em 20/11/2019.

 

Implementada a remessa de pagamentos para o Banco Ecocredi/Sicoob conforme layout de remessa/retorno CNAB 240. Faz a geração de segmentos de depósitos bancários (A/B), pagamento de tributos (N), pagamento de arrecadações (O) e pagamento de boletos (J/J52).

RNS 186.864-02, versão 19.20d, gerado em 31/01/2020.

 

Nesta implementação foi criado um novo parâmetro na configuração do Borderô FIN 2.A-B, botão <F10-Configura>, "Utiliza autorização de borderô", se esse novo campo não for marcado, será possível utilizar o Borderô sem ser autorizado. Ou seja, poderá confirmar ou gerar remessa de Borderôs com a situação "1-Preparado", dessa forma otimizando a rotina dos Borderôs, pulando o processo de autorização dos mesmos.

RNS 175.711-01, versão 19.20a, gerado em 13/09/2019.

 

A partir desta implementação será possível enviar remessa de cobrança de Adiantamentos bloqueados de clientes pelo Gerenciador de Instruções Bancárias FIN 2.7-I.

RNS 190.093-01, versão 19.20c, gerado em 26/12/2019.

 

No FIN 2.E-R foi implementada a importação de extratos de Cartões para a Operadora GetNet. A busca dos Documentos é realizada pelo NSU (Número Sequencial Único), Bandeira e o número de Parcelas que estão descritos no arquivo e já gravados no SIGER®. Para a baixa dos Documentos, se utiliza Caixa/Conta Corrente é realizada a criação de um Acerto Financeiro com os Documentos que tem a mesma data de pagamento e Caixa/Conta Corrente. Em caso de alguma inconsistência no arquivo de importação será mostrado ao usuário o motivo e como realizar o ajuste.

RNS 184.915-03, versão 19.10k, gerado em 06/03/2020.

 

A partir dessa implementação, na consulta do Documento Financeiro FIN 2.2-C, acessando o botão <Histórico> será possível consultar todas as alterações dos dados de arquivos vinculados ao Documento, como dados Vendor, dados do Borderô, Ocorrências da Remessa de Pagamento, Ordem de Carga, Operações com Bancos, entre outros.

RNS 137.979-01, versão 19.20e, gerado em 21/02/2020.

 

Na tabela "365-Movimentos do Planejamento Financeiro Consolidado" foi disponibilizada uma nova opção no campo "Tipo de movimento de planejamento financeiro" para processamento do Previsto. Quando selecionada a opção "8-Previsto" serão listados novos registros, preenchendo o campo de valor previsto da tabela e acumulando conforme o tipo de rateio selecionado.

O campo "Tipo de movimento de planejamento financeiro" está disponível na "Seleção padrão - Movimentos do planejamento financeiro consolidado". O processamento de valores previstos também considera o planejamento financeiro por produto quando estiver configurado na base de dados.

RNS 187.169-01, versão 19.20c, gerado em 29/11/2019.

 

A rotina de envio de Carta de Cobrança agora pode ser utilizada a partir da Manutenção Consolidada de Documentos do Financeiro FIN 2.2-M. Implementado botão <Emissão carta> que abre a janela de seleção da Carta para os Documentos selecionados no GRID. Essa rotina só permite Documentos com situação em aberto e na janela são criados apenas campos relativos à configuração da Carta de Cobrança, não mais a seleção de Documentos.

RNS 186.524-01, versão 19.20c, gerado em 29/11/2019.

 

A geração de remessa para o Banco Sofisa passou a ser apenas com as 444 posições, conforme orientação do Banco. Além de manter as mesmas informações da antiga remessa, agora existem mais informações a serem enviadas como o número de dias para cobrar multa após o vencimento do Documento e a Chave de Acesso da NF-e. Também ocorreu modificação nas janelas de seleção da geração de remessa FIN 2.7-G.

RNS 184.046-01, versão 19.20a, gerado em 04/10/2019.

 

Na empresa do Financeiro, menu FIN 1.2-A, criado o botão <Carta do Financeiro> na janela de <Config.de E-mail>, conforme demais configurações de envio de e-mail. As opções do menu FIN 4.6 que enviam Cartas por e-mail passam a respeitar a configuração da empresa, sem ser necessário fazer a seleção dos destinatários a cada acesso para envio de Cartas.

RNS 177.751-02, versão 19.20c, gerado em 22/11/2019.

 

Na importação de Extrato Bancário no menu FIN 3.7-I, na janela “Importação de extrato bancário” passa a solicitar a data inicial e final do Extrato. A importação respeitará o intervalo de data e importar somente os registros dentro do período de data selecionada.

Este recurso possibilita a importação do Extrato, bem como sua conciliação em período menor, como diário ou semanal, facilitando a utilização da rotina.

RNS 190.214-01, versão 19.20c, gerado em 27/12/2019.

 

As rotinas de faturamento e refaturamento de notas no menu FIN 2.1 passam a aceitar 2.000 notas (anteriormente era permitido informar apenas 900 notas). Esta modificação foi feita para que possam ser refaturados diversos conhecimentos de transporte (CT-e) em uma única fatura para pagamento em empresas com grande fluxo de mercadorias.    

RNS 198.511-01, versão 20.10b, gerado em 03/07/2020.

 

 

Agora o SIGER® tem a possibilidade do envio de remessas e retornos de débito automático. A funcionalidade está disponível para determinados bancos que possuem um layout próprio. No menu FIN 2.7-D, é possível acessar o gerenciador de débitos automáticos e gerar instruções de inclusão ou exclusão de documentos a serem enviadas ao banco, além de gerar a própria remessa.

O retorno do arquivo de débito automático, será realizado pelo menu FIN 2.7-T, que irá realizar a baixa dos documentos no SIGER® e listará as ocorrências dos registros no banco.

O cadastro do optante para o débito automático é realizado pelas contas correntes do cadastro. No menu FIN 1.5-A, botão <Financeiros> e em seguida <Contas correntes>, ao incluir uma conta corrente, terá a possibilidade de marcar que realiza débito automático e em qual local de cobrança.

RNS 400.447-06, versão 20.10e, gerado em 11/09/2020.

 

Nas rotinas de remessas e retorno de débito automático, foi implementado o controle de débito automático para o Banco do Brasil e Banrisul, através do menu FIN 2.7-D Gerenciador de débito automático e do menu FIN 2.7-T Retorno do débito automático. O cadastro do optante para o débito automático segue sendo feito pelas contas correntes do cadastro, no menu FIN 1.5-A, botão <Financeiros> e em seguida <Contas correntes> marcando que realiza débito automático e em qual local de cobrança.

RNS 400.447-08, versão 20.10e, gerado em 11/09/2020.

 

No gerador de relatórios foi criado a tabela virtual 601-Pedidos, notas e ordens de compra em forma de documento, essa tabela pode ser utilizada para listagem dos valores a serem recebidos, similar ao funcionamento do fluxo de caixa, porém permitindo configurar o layout com todas as funcionalidades do gerador de relatórios.

RNS 195.265-02, versão 20.10c, gerado em 17/07/2020.

 

No menu FIN 2.6-B passa a permitir o processamento do arquivo DDA do banco SICREDI.

RNS 402.424-01, versão 20.10e, gerado em 25/09/2020.

 

Criado um campo complementar de "Primeira OC" no arquivo de documento.

Passa a permitir utilizar esse campo na manutenção consolidada e no gerador de relatório.

RNS 401.432-01, versão 20.10f, gerado em 02/10/2020.

 

No fluxo de caixa, menu FIN 4.1-L, foi criado o campo "Data de referência para vencimentos". Quando preenchido, passa a listar os documentos com vencimento anterior a esta data de forma sintética no início do relatório, com a literal "Documentos vencidos até DD/MM/AAAA".

RNS 198.713-01, versão 20.10f, gerado em 23/10/2020.

 

Criado parâmetro na empresa do Financeiro, para indicar se cobra juros/multa para adiantamentos. Menu FIN 1.2-A, <Dados adicionais>, <Dados p/remessa/retorno>.

 

Aplicado o parâmetro:

RNS 405.329-02, versão 20.10g, gerado em 06/11/2020.

 

No gerenciador de instruções bancárias passa a ser possível criar a instrução selecionando um documento único.

Quando for selecionada esta opção, pode ser realizada a seleção de um documento único utilizando a tecla de função F7.

RNS 405.423-02, versão 20.10g, gerado em 20/11/2020.

 

A rotina de geração de arquivo Serasa, menu FIN 5.7-S, passa a aceitar empresas a consolidar. Desta forma, podem ser gerados os documentos de matriz e filiais no mesmo arquivo para envio. No momento da conciliação, o SIGER® encontra o documento na sigla enviada para atualização dos dados Serasa.

RNS 404.305-01, versão 20.10g, gerado em 06/11/2020.

 

Criadas novas configurações no gerenciador de instruções bancárias (menu FIN 2.7-I). Disponibilizados campos para indicar se as instruções e documentos devem vir marcados por padrão nos grids. Além disso, também disponibilizada uma configuração para indicar se o arquivo de remessa é gerado automaticamente ao gerar o lote bancário.

RNS 405.423-03, versão 20.10g, gerado em 13/11/2020.

 

No cadastro de cliente/fornecedor, dados do financeiro, o campo percentual de juros foi renomeado para percentual mensal de juros.

Na manutenção de local de cobrança, o campo percentual de juros foi renomeado para percentual mensal de juros.

RNS 406.591-01, versão 20.10h, gerado em 04/12/2020.

 

No gerenciador de instruções de remessa de cobrança e no gerenciador de débitos automáticos foi criado o campo de "Relatório padrão".

Quando informado, é utilizado para listagem de conferência da remessa.

Se não for informado, utiliza o relatório padrão distribuído.

RNS 407.200-01, versão 20.10h, gerado em 15/01/2021.

 

Na listagem de movimentos de caixa, menu FIN 3.4-M, e listagem do Livro caixa, menu FIN 3.4-L,  passa a ter um campo de seleção "Listar cliente/fornecedor" para selecionar se deve listar ou não os dados de cliente/fornecedor.

O campo salva seleção por empresa.

Se desmarcado, não irá listar mais uma linha com a descrição do cliente/fornecedor.

RNS 409.481-01, versão 20.10i, gerado em 22/01/2021.

 

Está disponível no SIGER® a emissão de boleto e geração de remessa do banco Daycoval com o próprio layout. O sistema conta com novos campos no local de cobrança para definir dados enviados pelo banco. Além disso, o retorno de cobrança também está em pleno funcionamento para o novo layout.

RNS 411.841-01, versão 20.10k, gerado em 26/03/2021.

 

Foi criado um novo parâmetro na empresa do módulo financeiro para configurar se deve emitir o recibo de adiantamento sempre que incluir um novo documento desta espécie.

RNS 409.855-01, versão 20.10k, gerado em 26/03/2021.