MOVIMENTOS

• Relatórios de comissões para representante, preposto e vendedor pela venda ou pela liquidação dos títulos
• Apuração de comissões dos representantes, possibilitando fechamentos de período para trancar a movimentação e controle de saldos negativos de comissão
• Geração de arquivos de remessa e retorno para pagamentos a fornecedores (com digitação do código de barras ou leitura óptica), DARF e GPS, com liquidação automática dos documentos
• Processamento do arquivo DDA dos bancos para gravação do código de barras nos títulos
• Manutenção consolidada de documentos
• Manutenção consolidada de notas
• Gerenciador de instruções bancárias
• Integração bancária para cobrança de títulos, permitindo remessa e retorno com liquidação automática e registro das ocorrências de cobrança com diversas instituições financeiras, com possibilidade de emissão de boletos de cobrança com código de barras. Também com a possibilidade de gerar instruções de alteração e baixa de forma automática a partir de determinadas rotinas do sistema
• Possibilidade de geração do arquivo de cobrança na modalidade Vendor
• Emissão de cheques em formulário contínuo ou impressora de cheques, integração no caixa/conta corrente e controle de cheques por banco e agência vinculados aos documentos, com liquidação dos documentos selecionados
• Pagamento parcial ou total de títulos com históricos padrões possibilitando digitação de informações complementares
• Compensação total ou parcial de adiantamentos, na entrada da nota fiscal efetuando a liquidação dos documentos
• Importação e conciliação de extrato bancário gerando automaticamente os registros sem lançamento no sistema
• Importação de arquivos de extrato de cartão de débito/crédito
• Rotina de envio automática de e-mails com aviso de vencimento de títulos
• Cobrança de clientes via débito automático
• Importação em lote de XML de NF-e e NFC-e
• Configurações de regras para integração com a Folha de Pagamento
• E-mail de comissões personalizável
• Geração do LCDPR: Livro Caixa Digital do Produtor Rural
• Possibilidade de criação de multiplas faturas
• Nova manutenção consolidada do caixa com facilitadores de lançamento

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

• Programação financeira de recebimentos e pagamentos com emissão de listagem ou consulta dos títulos em aberto de clientes e fornecedores
• Diário auxiliar de clientes e fornecedores, com totalização por conta contábil e razão auxiliar das movimentações por código ou histórico de movimentação
• Possibilidade de integração diária, decendial, quinzenal ou mensal das entradas/saídas e dos recebimentos/pagamentos com a contabilidade
• Emissão do livro de registro de duplicatas, relatório de duplicatas de transferência de ICMS para conferência e de relatórios de cálculos de diferenças de juros

RELATÓRIOS P/CONTROLE

• Fluxo de caixa e relatórios consolidando clientes, fornecedores e movimentos entre matriz e filiais, podendo emitir mapa do fluxo de caixa por local de cobrança e efetuar a conciliação com extrato bancário. Também com a possibilidade de analisar fluxo de caixa em formato calendário
• Emissão de cartas de acompanhamento de cobrança e etiquetas para mala-direta
• Classificação de clientes e fornecedores por grupos de cadastro e relatórios de análise ABC de clientes e fornecedores
• Geração de gráficos estatísticos de documentos em aberto, comissões, análise ABC…
• Envio de cartas para representantes

RELATÓRIOS/ROTINAS ESPECIAIS

• Geração de arquivos para o SCI, ACI-NH e SERASA
• Importação de movimentos de outro estabelecimento que possuam os Sistemas de Vendas e Faturamento e Controle Financeiro do SIGER®
• Planejamento Financeiro, que propicia uma fiel demonstração da situação financeira prevista e realizada da empresa. A utilização destes recursos depende da contratação deste adicional, de configuração prévia no sistema e da elaboração de um plano de contas de receitas e despesas
• Renegociação de dívidas, que permite renegociar títulos em aberto de cliente/fornecedores para criar novas cobranças, permitindo configurações de juros, multas e vencimentos
• Controle de cheque de terceiros, que permite controlar os cheques recebidos de clientes e os repasses para terceiros ou para os bancos

VARIAÇÃO MONETÁRIA

Possibilita o controle de todo fluxo de informações financeiras de contas a pagar e a receber em outra moeda, permitindo apurar a variação cambial de cada operação financeira, gerando lançamentos para integração com a contabilidade. Para utilização destes recursos deve ser contratado o sistema de compras e financeiro em outra moeda.