Parâmetros do sistema - Controle Financeiro

Taxa mensal para cálculo da diferença de juros

Número de dias mínimo para ignorar cálculo da diferença de juros

Sigla monetária nacional atual

* Campo obrigatório

No bloqueio de documentos vencidos e consulta a posição financeira:

1-Não considera
No bloqueio de documentos vencidos, considerar somente documentos da empresa em processamento

2-Empresas a consolidar
Considerar p/bloqueio de doctos vencidos e consulta pos.financeira as empresas padrões a consolidar (cfe fin.)

3-Empresas que compartilham cadastro
Considerar p/bloqueio de doctos vencidos e consulta pos.financeira todas as empresas que compartilham cadastro

1-Clientes e fornecedores
Conteúdo padrão para campo de mesmo nome na inclusão de novas empresas

2-Não faz
Conteúdo padrão para campo de mesmo nome na inclusão de novas empresas

3-Somente clientes
Conteúdo padrão para campo de mesmo nome na inclusão de novas empresas

4-Somente fornecedores
Conteúdo padrão para campo de mesmo nome na inclusão de novas empresas

9-Não usa atualização
Não atualiza dívida para nenhuma empresa

1-Não atualiza
Não atualiza a data final da empresa do financeiro automaticamente na entrada do módulo

2-Pergunta
Pergunta se deseja atualizar a data final da empresa do financeiro na entrada do módulo

3-Padrão mensal
Atualiza mensalmente a data final da empresa do financeiro automaticamente conforme data do sistema operacional

4-Padrão anual
Atualiza anualmente a data final da empresa do financeiro automaticamente conforme data do sistema operacional

1-Somente Invoice
Utiliza somente para número da Commercial Invoice quando documento em outra moeda

2-Invoice e contrato
Utiliza para número da Commercial Invoice quando documento do exterior e Número de Contrato quando nacional

3-Somente contrato
Utiliza para Número de Contrato tanto para documentos do exterior como do país

Grava na observação do documento pago

1-Banco/cheque
Grava banco/cheque (FIN 2.9) na observação do documento pago

2-Não grava
Não grava dados na observação do documento pago

3-Obs.remessa de pagamento
Grava observação da remessa de pagamento (FIN 2.6) na observação do documento pago

4-Banco/cheque e obs.rem.pagamento
Grava banco/cheque (FIN 2.9) e observação da remessa de pagamento (FIN 2.6) na observação do documento pago

Local de cobrança padrão para gravar notas de devolução no financeiro

F8/F12-Pesquisa

Utiliza 2 caracteres para os desdobramentos dos documentos do financeiro e comissões?

Informa o valor mínimo por documento para cobrança da diferença de juros

Se marcado. copia as observações da previsão para o documento oficial/outros ao substituir ou reagendar a previsão

Valor mínimo para fatura na integração com Pedidos Mobile

Gerar notas e documentos cancelados no financeiro ao eliminar integrações do Automação de Escritórios?
Registros cancelados poderão ser excluídos se necessário

Indica qual deve ser o tratamento padrão quando encontrar previsão.

1-Ignorar
2-Excluir
3-Reagendar
4-Substituir

Replicar a marca da nota do faturamento para o documento financeiro?

Permite a exclusão de documentos do financeiro originados por outro módulo do SIGER®

Permitir alteração de valores de documentos vinculados a borderôs que estão vinculados a pagamentos?

1-Incl.notas, manutenção e aceite de doctos
Faz aceite na inclusão de notas, manutenção de documentos e rotina de aceite

2-Manutenção e aceite de documentos
Faz aceite na manutenção de documentos e rotina de aceite de documentos

3-Somente no aceite de documentos
Faz aceite somente pela rotina de aceite de documentos

Permite múltiplos lançamentos de caixa/conta corrente na inclusão de adiantamentos e no pagamento total ou parcial de documentos (menu FIN 2.2)?

Processa todas as empresas que compartilham caixa/conta corrente para fazer a compensação de movimentos
Válido para o processamento de documentos, pedidos, notas e cupons

Deve considerar documentos pagos no fluxo de caixa?

Emitir o comprovante de pagamento ao final do processo de liquidação de documentos?

Tipo de histórico a ser utilizado no caixa/conta corrente

C-Contabilidade
F-Financeiro

Utiliza caixa/conta corrente compartilhado entre empresas?
Desmarcado utilizará uma tabela por empresa

Permite repetir número de movimento para clientes diferentes na mesma data para mesmo caixa?

Caso ocorra erro de comunicação na remessa online, serão efetuadas novas tentativas para estabelecer conexão com o servidor bancário. Neste campo deve ser informado a quantidade de vezes que o SIGER® deve tentar restabelecer esta conexão.

Tempo de espera (em segundos) entre cada tentativa de conexão com o servidor bancário

* Campo obrigatório

1-Movimentos

Integra as contas do cadastro de clientes/fornecedores para integração com contabilidade?

1-Oficiais
Utiliza conta contábil do cliente/fornecedor para integração de documentos oficiais na contabilidade

2-Não
Não utiliza conta contábil do cadastro do cliente/fornecedor para integração na contabilidade

3-Ofic/Devol
Utiliza conta contábil do cliente/fornecedor para integração de documentos oficiais e devol.na contabilidade

4-Cfe.histórico
Utiliza conta contábil do cliente/fornecedor para integração de documentos conforme histórico financeiro

Histórico utilizado para movimentos de entrada de notas fiscais na integração do financeiro com a contabilidade

1-Contabilidade
2-Financeiro

1-1ª linha observações
Integra primeira linha das observações do documento no complemento do histórico p/contabilidade

2-Não integra
Não integra observações do documento no complemento do histórico p/contabilidade

3-Todas observações
Integra todas as observações do documento no complemento do histórico p/contabilidade

4-Dados do cheque
Integra dados de identificação de cheques no complemento do histórico p/contabilidade

Integra número da invoice das notas no complemento do histórico na integração com a contabilidade?

Utiliza plano de contas do planejamento financeiro diferente para cada empresa?
Desmarcado utiliza plano único para todas as empresas

1-Não
Não utiliza histórico de previsões do Planejamento Financeiro

2-Sim
Utiliza histórico para controle de alterações dos valores previstos do Planejamento Financeiro

3-Sim e justifica alteração
Utiliza histórico para controle de alterações dos valores previstos do Planejamento Financeiro e justifica alteração dos valores

1-Receita/Despesa
Aceita planej.financeiro apenas para movtos de caixa classificados como receita/despesa, configuração não afeta lançamentos avulsos de caixa

2-Todos os movimentos
Aceita planejamento financeiro para todos os movimentos de caixa/conta corrente

Selecione o código a ser gravado nos documentos do financeiro como responsável pela venda

1-Representante
2-Preposto

Permite movimentação de comissões em período que possui apuração de comissões oficial para o representante?

Permite converter os valores dos documentos utilizando moeda/indexadores?

Calcular variação cambial para corrigir diferença de arredondamento mesmo sem alteração de taxa?