As operações com bancos foram criadas para facilitar o processo de retorno bancário, permitindo pré configurar esses movimentos, sugerindo os dados do movimento ao usuário no momento do processamento do retorno gerando um resultado mais efetivo.
É uma ferramenta que retira do usuário a necessidade de, a cada processamento de retorno, ter que informar dados como conta contábil, Planejamento Financeiro, centro de custos, etc...
Configura-se a operação com bancos e, no retorno, o sistema já indica os dados a serem informados no movimento.
Banco
Seleciona qual o banco que terá a operação configurada.
É necessário fazer essa configuração por banco porque cada banco tem características próprias. Bem como, no próprio sistema, podem haver configurações específicas.
Layout
Seleciona qual o layout CNAB (240/400/326) será utilizado para vínculo com a operação com banco.
No retorno de cobrança bancárias é utilizado para diferenciar as operações com banco conforme o layout do arquivo a ser retornado.
Carteira
Complementa a informação do banco.
E, também, podem haver configurações específicas em diferentes carteiras.
Uma Cobrança Simples pode ter configurações e lançamentos diferentes de uma Cobrança Descontada.
Convênio
Utilizado para informar o contrato/convênio com o banco.
Exclusivo para operações do banco do Banrisul.
Caixa/conta corrente
Código do caixa/conta corrente que será utilizado em movimentações utilizando essa operação com banco.
Matriz de lançamento
Matriz de lançamentos de movimentos de caixa/conta correntes a ser utilizada para registrar recebimentos.
Matriz de lançamento padrão
Matriz de lançamentos de movimentos de caixa/conta correntes padrão a ser utilizada para registrar qualquer ocorrência de retorno que não foi especificada no grid de ocorrências.
Ocorrência
Define o tratamento de uma ocorrência em específico.
Motivo
Define o motivo que deve ser utilizado para tratamento da ocorrência especificada.
Matriz de lançamento
Define a matriz de lançamento que deve ser utilizada para o tratamento da ocorrência especificada.
Dados adicionais
Define demais dados para tratamento da ocorrência especificada.
