Relatório Demonstrativo de Impostos

O Relatório Demonstrativo de Impostos disponível para emissão através da rotina LFI 3.A-I, foi desenvolvido para consolidar, em um único documento, os resultados das apurações de impostos e retenções registradas nos Livros Fiscais (LFI), assim como os impostos trabalhistas oriundos da Folha de pagamento (FPA). Esse relatório fornece uma visão direta, clara e objetiva das informações fiscais.

As informações sobre os impostos trabalhistas são extraídas do módulo FPA. Vale notar que a sigla de empresa pode diferir entre os módulos LFI e FPA para uma mesma empresa. Por exemplo, uma empresa com o CNPJ "12.345.678/0001-00" pode aparecer no LFI como "ABC" e no FPA como "XYZ". Dessa forma, o relatório classifica os dados com base no CNPJ base da empresa, garantindo que todas as informações sejam incluídas, independente da sigla de empresa usada em cada módulo.

Ao acessar o menu de emissão do relatório LFI 3.A-I, será possível definir as seleções iniciais para emissão do relatório.

Período inicial / Período final

Utilizar estes campos para informar o intervalo de tempo desejado para a listagem do relatório.

Por padrão, será sugerido como período inicial e final o mês imediatamente anterior ao mês corrente.

Múltiplas empresas

Neste campo, é possível configurar a listagem do relatório para múltiplas empresas ou restringi-la apenas à empresa (olhando para o CNPJ base) que solicitou a geração do relatório.

1-Não

Processa apenas a empresa atual.

2-Sim, c/empresas independentes

Processa múltiplas empresas gerando um único relatório onde cada empresa terá seus dados próprios.

3-Sim, consolidando empresas

Processa múltiplas empresas gerando um único relatório consolidando os dados em um único registro.

4-Sim, consolidando CNPJ base

Processa múltiplas empresas gerando um único relatório onde cada CNPJ base terá seus próprios dados.

Consolida períodos

Ao marcar este campo, os valores de todos os períodos serão acumulados em um único registro por imposto. Se o campo estiver desmarcado, serão gerados registros separados para cada período.

Após realizar a seleção inicial e avançar, a rotina exibirá a tela "Seleção padrão - Resumo de impostos a recolher". Nesta tela, é possível realizar várias opções de seleção, como, por exemplo, escolher apenas os impostos federais para a listagem no relatório ou optar por listar o ISS devido por município. Abaixo estão quatro exemplos de seleções:

Exemplo 1: Este exemplo demonstra a configuração padrão da tela de seleção, onde todos os impostos são incluídos no relatório sem exceções.

Exemplo 2: Nesta configuração de seleção, apenas os impostos federais serão listados no relatório.

Exemplo 3: Neste terceiro exemplo, a configuração de seleção foi ajustada para listar apenas um imposto específico no relatório, neste caso, o ICMS próprio.

Exemplo 4: Este último exemplo demonstra uma configuração de seleção para listar apenas impostos trabalhistas, filtrando especificamente os dados do FGTS com o código 15.

É importante destacar que alguns filtros na tela de seleção padrão serão habilitados conforme o tipo de imposto escolhido para a listagem. Por exemplo, o campo "Código do DARF da retenção" estará disponível apenas quando o processamento envolver impostos federais e determinados impostos trabalhistas. Da mesma forma, o campo "UF" será habilitado para processamentos que envolvem impostos estaduais, enquanto o campo "Código do município" será ativado ao selecionar um imposto municipal.

Além disso, o campo "Código do FGTS" ficará disponível exclusivamente quando o imposto "FGTS folha" for escolhido para processamento. Ao avançar na tela "Seleção padrão - Resumo de impostos a recolher", o relatório será gerado automaticamente se o campo "Múltiplas empresas" estiver configurado como "1-Não" na janela de seleção inicial.

Caso opte por processar múltiplas empresas, uma nova tela será exibida para que o usuário selecione as empresas a serem incluídas no relatório. Após avançar nesta tela de seleção, o relatório será gerado e exibido.

Abaixo está um exemplo do relatório Demonstrativo de Impostos a Recolher gerado pelo SIGER®.