Dados das integrações

Este campo define se o financeiro faz integração com a contabilidade, este campo será habilitado somente quando a empresa possuir o módulo 1-Contabilidade contratado.

 

Quando marcado passa a exibir o campo de conta contábil em diversos pontos do SIGER® possibilitando as devidas configurações de integração, para maiores informações sobre integração contábil acesse o link + Saiba mais.

 

Informar neste campo a sigla de identificação da empresa na contabilidade, ou seja, a sigla para integrar os movimentos do financeiro na contabilidade.

 

Caso a empresa da contabilidade esteja configurada para contabilizar por filiais, é possível ter apenas uma sigla de empresa no módulo 1-Contabilidade e mais de uma sigla no financeiro, então será informada a sigla da matriz neste e não a sigla corrente do módulo financeiro.

 

Para utilizar essa forma de contabilização deve ser marcado o campo "Contabiliza por filiais" na empresa do módulo 1-Contabilidade + Saiba mais.

 

Informar neste campo o código da filial para a integração com a contabilidade.

 

Este será habilitado quando marcado o campo "Contabiliza por filiais" na empresa do módulo 1-Contabilidade + Saiba mais.

 

Informar neste campo a conta contábil padrão para contabilizar as devoluções de vendas, este campo é obrigatório.

 

Informar neste campo a conta contábil padrão para contabilizar as devoluções de compras, este campo é obrigatório.

 

Este campo define o número de documento que deve ser usado na integração de entradas do financeiro na contabilidade, opções disponíveis:

1-Nota Fiscal: Integra na contabilidade o documento com o número da nota fiscal.

2-Fatura: Integra na contabilidade o documento com o número da fatura.

 

Na imagem a seguir demonstra os respectivos campos evidenciando que os números podem ser diferentes.

 

Este campo define o regime de contabilização Contabilização dos movimentos das notas fiscais, padrão por compentência.

 

Este campo define o critério para rateio de centros de custo para os valores de juros e descontos do documento financeiro, opções disponíveis:

1-Padrão da conta: Contabiliza valores de juros/descontos distribuindo em centros de custo conforme definido na conta contábil.

2-Nota fiscal: Contabiliza valores de juros/descontos distribuindo em centros de custo conforme a distribuição da nota fiscal.

 

Este campo será habilitado quando estiver marcado o campo "Contabilidade p/centro de custos" na empresa da contabilidade + Saiba mais.

 

Este campo define o critério para rateio de centros de custo para os valores das contas patrimoniais, opções disponíveis:

1-Padrão da conta: Contabiliza valores das contas patrimoniais (contas de clientes/fornecedores) distribuindo em centros de custo conforme definido na conta contábil.

2-Nota fiscal: Contabiliza contas patrimoniais (contas de clientes/fornecedores) distribuindo em centros de custo conforme informado na nota fiscal ou no documento.

 

Este campo será habilitado quando estiver marcado o campo "Contabilidade p/centro de custos" na empresa da contabilidade + Saiba mais.

 

Este campo define a Integração de pagamentos e recebimentos individuais de documentos no caixa/conta corrente, se marcado integra o pagamento ou recebimento da quitação do documento no caixa/conta corrente, se desmarcado a quitação do documento não será integrada no caixa/conta corrente.

 

 

Este campo define a Integração de pagamentos e recebimentos realizados nas operações em lote no caixa/cta corrente.

 

Liquidações em lote envolvem rotinas de baixa por acerto de carga, acerto financeiro, borderô, pagamentos e recebimentos de documentos por arquivos bancários, etc.

 

 

Este campo define a exibição de alerta na inclusão dos cadastros de clientes e fornecedores se não for informada conta contábil no mesmo.

 

Para maiores informações sobre a vinculação da conta contábil no cadastro de cliente ou fornecedor acesse o link + Saiba mais.

 

Informe neste campo o caixa/conta corrente para lançamentos extra caixa (conta de integração).

 

Sigla para gravação dos movimentos no caixa/conta corrente.

 

Informar neste campo o código do local de cobrança para para geração dos documentos de retenção das notas de serviço (IRRF, PIS, COFINS, INSS, etc.), se não informado os documentos serão gerados com o local de cobrança informado para o primeiro desdobramento da nota fiscal de origem da retenção.

 

Este campo define se ao integrar as retenções na data de emissão do documento, caso a data esteja bloqueada, assumir data de movimento do documento para essa integração.

 

Neste botão estão disponíveis as configurações padrões para movimentos de transferências entre contas de empresas diferentes, para acessar as configurações clique no link + Saiba mais.

 

Neste botão estão disponíveis as configurações de integração com o módulo G-Telemarketing/SAC, para acessar as configurações clique no link + Saiba mais.

 

Neste botão estão disponíveis as configurações de integração com a API Pagar.me, ACI/SCPC e Equifax, para acessar as configurações clique no link + Saiba mais.