Calendário de fluxo de caixa

O calendário de fluxo de caixa pode ser acessado através do menu FIN 4.1-A. Esta rotina foi desenvolvida para facilitar a análise do relatório de fluxo de caixa, pois seu modelo é visualmente prático, exibindo informações objetivas para cada dia do período analisado.

Na seleção do calendário:

Segue os mesmos padrões de seleção do relatório de fluxo de caixa FIN 4.1-L.
Não aceita os campos de ordenação e totalização, pois estes são usados para o relatório e não são considerados para a exibição diária.
Possibilita a navegação entre datas livremente, portanto, deve ser informada a "Data para saldo inicial", utilizada para base de cálculo.

Abaixo, exemplo do formato de calendário, onde:

Inicia o saldo inicial em 03/08/2022 com R$3.000.000,00.
Os dias posteriores tem saldo inicial/final calculados de acordo com os movimentos a receber ou pagar no dia.
Os dias anteriores mostram os valores que estavam previstos, contudo, não foram realizados. Ou seja, movimentos onde não houve o pagamento/recebimento na data. Para estes, não efetua o cálculo de saldo.

É possível detalhar os documentos clicando no botão <Detalhes> ao lado do dia.

Nessa janela será possível acessar a consulta dos documentos e alterá-los, pelos respectivos botões <F4-Consulta> e <F6-Alteração>.

Outros recursos estão disponíveis na parte superior esquerda do calendário, como as setas para navegação para os anos ou meses anteriores e posteriores.

É possível retroceder ou avançar as datas com as funções F2-Ano anterior, F3-Mês anterior, F4-Próximo mês e F6-Próximo ano, gerar gráfico, impressão e identificação das cores de legenda.

Exemplo do gráfico gerado a partir do calendário.