Registros de Movimento de Caixa/Conta Corrente
Os registros de movimento de caixa/conta corrente podem ser feitos através do pagamento/recebimento de documentos financeiros via rotina FIN 2.2-M/FIN 2.2-P/FIN 2.2-T ou diretamente em lançamentos de caixa nas rotinas FIN 3.4-I, LFI 2.6-I ou CTB 2.3-I
Registro de movimento de caixa/conta corrente via liquidação de documentos financeiros:
Ao liquidar um documento financeiro pelas rotinas FIN 2.2-M/FIN 2.2-P/FIN 2.2-T na tela "Dados p/lançamento do pagamento no caixa/conta corrente" deverá ser informado um código de caixa/conta corrente previamente cadastrado na tabela genérica 11 e o "Tipo de documento", também poderá ser marcada a check-box "Adiantamento de receita" quando se tratar de receita de atividade rural recebida ou paga antecipadamente.
Registros através de movimentação direta em livro caixa nas rotinas FIN 3.4-I, LFI 2.6-I ou CTB 2.3-I:
No registro feitos diretamente na rotina de livro caixa 3.4-I, LFI 2.6-I ou CTB 2.3-I, além dos campos habitualmente preenchidos (caixa/conta corrente, Cliente/Fornecedor, Número de documento....) deverá ser informado o tipo de documento para fins de registro no arquivo LCDPR no botão <Produtor rural> onde deverá ser indicado o tipo de documento e em casos de receita de atividade rural recebida ou paga antecipadamente será necessário marcar a check-box "Adiantamento de receita".
