Importação dos XMLs de saída em lote

 
Se a quantidade de notas de saída for muito grande é possível fazer a importação dos XMLs de saída em lote, porém, é recomendado que esta rotina seja feita por um técnico da Rech.
 
Da mesma forma que na importação um a um, é necessário que antes de mais nada, os XMLs assinados estejam disponibilizados em uma pasta no computador onde a importação será feita, ou em uma pasta da rede que seja acessível.
 

Passo a passo da importação:

 
1 . Módulo de Livros Fiscais
 
Acesse o menu dos Livros Fiscais 5.3-N ficando especialmente atento às configurações 2, 6 e ao botão <Config.Importação>.
 
Importação dos XMLs de saída em lote
1

Diretório dos XMLs

Diretório onde estão salvos os XMLs de saída assinados que deverão ser importados.
 
2

Atualiza dados cadastrais

Esta configuração vai indicar se você deseja atualizar os dados cadastrais da capa do cadastro de clientes ao importar os XMLs de saída.
 
Obs.: Se foi possível voltar um backup recente, o recomendado é não atualizar os dados cadastrais pela importação, para evitar que algum cadastro seja alterado indevidamente.
 
3

Atualiza cadastro de pessoas

Indica se os dados do cadastro de pessoas devem ser atualizados a partir dos dados dos XMLs importados.
 
4

Importa produtos por

Configuração para indicar como os produtos serão identificados na importação do XML.
 
5

Tratamento das contas contábeis

Tratamento a ser feito referente a vinculação das contas contábeis nos movimentos importados.
 
6

Importa XML de NF-e

Neste cenário, indiquei que a importação será dos XMLs de saída.
 
7

Regrava movimentos já importados

É recomendado deixar essa flag desmarcada, para não afetar movimentos já gravados no SIGER®.
 
8

Tributação PIS/COFINS

Indique qual a tributação de PIS/COFINS a ser assumida na importação. O indicado é utilizar a opção "1-Conforme arquivo" para que busque a tributação conforme o XML.
 
9

Grava reg.alt.cadastral de cli/forn.

Se marcado, irá gravar eventuais alterações cadastrais de clientes/fornecedores ocorridas na importação para envio desses dados ao SPED.
 
10

Grava reg.alt.cadastral de produtos

Se marcado, irá gravar eventuais alterações cadastrais de produtos ocorridas na importação para envio desses dados ao SPED.
 
11

Move p/ pasta IMPORTAD

Se marcado irá mover os XMLs importados para uma nova pasta que será criada com nome IMPORTAD, separando assim os importados dos não importados.
 
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Período de importação

Faça a importação de um mês de cada vez. Indique nesse campo qual mês deseja importar nesse processamento.
 
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Config.Importação

ATENÇÃO: As configurações feitas neste botão serão de grande importância para que seja possível gerar as notas no módulo de Faturamento posteriormente.
 
  • Marque "Utiliza associação de séries p/saídas".
  • Deve ser conferida dentro da empresa do Faturamento, pelo menu 1.2-A, botão <Nota Fiscal>, botão <Séries/Faturas> qual é a série utilizada no Faturamento para a emissão da nota.
  • Posteriormente deve ser conferido se esta série está devidamente associada na série que está sendo enviada no XML, através do menu 1.1.P, botão <Livros Fiscais>, botão <Associação de séries>.
Exemplo: XML está com a série 001 - na associação a 001 equivale a NE --> ele deve gravar o lançamento como NE.
 
  • Marque "Grava vencimentos de duplicatas".
  • Esta configuração permitirá que as duplicatas integrem no Financeiro depois que forem importadas as notas no Faturamento.
     
 
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Integração com Financeiro

No botão <Integração com Financeiro>  indique que integra NF-e e seus documentos.
 
 
 
 
2 . Módulo de Vendas e Faturamento
 
Acesse o módulo de Vendas e Faturamento, menu FAT 6.3-G para importar a nota dos Livros para o Faturamento.
A primeira janela irá questionar se deseja criar além do registro da nota, um registro de pedido.
Obs.: Esta questão é particular da rotina de cada empresa. Se não tem necessidade de controlar o pedido, não é necessário gerá-lo.
 
 
Informe na seleção padrão o período das notas.
 
 
O SIGER® fará um processamento e vai exibir os movimentos que encontrou para importar, marque os movimentos e conclua a importação. No final do processamento, será gerado um relatório com os resultados da importação.
 
Integração com o Financeiro
 
A integração das notas com o módulo Financeiro também é feita através do módulo Vendas e Faturamento. Acesse a alteração de empresa no Faturamento, pelo menu 1.2-A, botão <Integrações> e verifique se está configurado para integrar no Financeiro, estando o campo "Quando" com a opção "2-Na emissão das notas fiscais".
 
 
Em seguida, acesse o menu 6.1-L do Faturamento e rode a rotina marcando "Reintegra dados financeiros"
 
 
A tela seguinte será a seleção padrão de notas. Pode filtrar o período e avançar.
No grid de documentos poderá conferir se estão todas as notas que importou e concluir a importação.
A partir desse ponto, a importação em lote estará concluída. Confira se os movimentos gravaram corretamente no módulo Financeiro e pode fazer este processo para recuperar os demais meses perdidos, quando for o caso.