Movimentos do Planejamento Financeiro

 

Neste tópico serão demonstrados os movimentos do planejamento financeiro, que podemos chamar de realizado do planejamento.

 

Dependendo das configurações de aceitação e nível do controle da gestão financeira, detalhadas nos tópicos anteriores e dos módulos contratados pela empresa, devidamente integrados com o módulo financeiro, é possível aceitar o planejamento financeiro em diversos pontos do SIGER®.

 

Este tópico não tem a intenção de abordar as rotinas específicas, serão demonstradas as rotinas que aceitam as contas de planejamento financeiro.

 

 

Neste módulo a conta de planejamento será aceita nos movimentos de livros fiscais (LFI 2.1-M) e nos movimentos do ISSQN dos livros (LFI 2.7-M), neste exemplo, será demonstrada o lançamento de uma nota de compra no menu LFI 2.1-M.

 

 

Neste exemplo o item da nota será vinculada a ordem de compra e a conta de planejamento será carregada a partir da ordem de compra.

 

 

Ao avançar na janela de aceitação dos desdobramentos, será exibida a janela de dados para contabilidade, caso tenha contratado, e na sequência será exibida a janela do planejamento financeiro. Neste exemplo a conta foi carrega da ordem de compra, por isso o campo está desabilitado, mas se não possui o módulo de controle de compras, o campo estará aberto para seleção a mesma.

 

 

 

 

Neste módulo a conta de planejamento será aceita na emissão das notas fiscais, que possuem integração com financeiro. Caso não tenha informado a conta de planejamento nos campos padrões, na emissão da nota será exibida a seguinte mensagem e na sequência a janela para informar a conta.

 

 

 

 

 

Neste módulo a aceitação da conta de planejamento nos menus de entradas de notas, inclusão de documentos e movimentos de caixa/corrente.

 

Inclusão de notas fiscais faturas (FIN 2.1-N): Neste menu a janela do planejamento financeiro será exibida após a janela de aceitação dos desdobramentos, caso tenha integração com a contabilidade, será exibida a janela dos dados contábeis primeiramente e posteriormente a do planejamento financeiro.

 

Manutenção de documentos do financeiro (FIN 2.2-M): Neste menu a janela do planejamento financeiro será exibida ao avançar na janela de inclusão de documento, caso tenha integração com a contabilidade, será exibida a janela dos dados contábeis primeiramente e posteriormente a do planejamento financeiro.

 

Na inclusão de documentos tipo P-Previsão, a conta de planejamento informada no documento  será utilizada para sugestão no momento da substituição para o documento oficial.

 

Na inclusão de documentos com a função de inclusão múltipla, botão <Inclusão Múltipla>, a conta de planejamento informada no primeiro desdobramento será replicada para os demais desdobramentos que serão criados automaticamente.

 

Inclusão de movimentos de caixa/conta corrente (FIN 3.4-I): Neste menu o SIGER® tem dois comportamentos distintos, uma quando a empresa possui integração com a contabilidade e outro quando não possui.

 

Sem integração na contabilidade: A janela do planejamento financeiro será exibida ao avançar na janela de inclusão do movimento.

 

Com integração na contabilidade: A janela do planejamento financeiro será exibida ao avançar na janela do movimento de contrapartida e a conta contábil de contrapartida deve estar configurada para aceitar planejamento financeiro.

 

Exemplo da configuração da conta contábil, botão <Dados adicionais>, marcar o campo "Aceita planejamento financeiro", conforme demonstrada nas imagens a seguir.

 

 

 

 

 

Neste módulo é possível aceitar a conta de planejamento na manutenção movimentos manuais, menu EST 2.1-M, conforme configuração do planejamento financeiro + Saiba mais.

 

 

 

Neste módulo é possível aceitar a conta de despesa nas requisições de compras e ordens de compras, conforme a configuração no menu COM 1.2-A, botões <Compras> e <Aceitação p/cadastro>, campo "Aceita conta despesa padrão p/item", opções disponíveis:

1-Nunca aceita: Não aceita conta de despesa padrão (conta de planejamento financeiro) na requisição e ordem de compra.

2-Opcional requisição e O.C.: Informa opcionalmente na requisição ou na ordem de compra.

3-Opcional requisição/obrigatória  O.C.: Informa opcionalmente na requisição, porém obriga informar na ordem de compra.

4-Obrigatória requisição e O.C.: Obriga informação tanto na requisição quanto na ordem de compra.

 

 

Obs.: Se configurado na empresa do módulo controle financeiro para exigir senha na requisição e/ou ordem de compra, orienta-se a selecionar a opção de obrigatoriedade.

 

Manutenção da Requisição de Compra (menu 2.1-M): A conta de despesa (planejamento financeiro) pode ser informada no cabeçalho da requisição, caso todos os itens da requisição sejam para a mesma conta de planejamento e no botão dados adicionais do item, possui o campo para informar por item.

 

 

Acesso ao botão <Dados adicionais> com o campo "Conta despesa padrão", nessa janela é possível acessar  o saldo da conta pelo botão <Saldo planejam.>.

 

 

Manutenção de Cotações de Compra (menu COM 2.3-M): Neste menu não tem como alterar ou informar a conta de planejamento, o acesso ao planejamento financeiro é pelo botão <Saldo planej.>, do item da requisição.

 

 

Manutenção da Ordem de Compra (menu COM 2.4-M): A conta de despesa padrão (planejamento financeiro) será informada no item da ordem de compra, na OC o  SIGER® tem dois comportamentos, se a OC for inclusa a partir da requisição de compra, o campo "Cta despesa padrão" será exibido desabilitado, pois carrega a informação da requisição, se incluir a ordem de compra manualmente, o campo estará ativo para seleção da conta de planejamento. O saldo da conta é possível acessar pelo botão <Saldo planej.>.

 

 

Importante: Para facilitar os movimentos do planejamento financeiro e/ou padroniza-los, é possível configurar as contas de despesas e receitas padrões em diversos pontos do SIGER®.

 

Conta contábil: Acessar menu CTB 1.6-A, selecionar a conta contábil, acessar o botão <Dados adicionais> e informar a conta no campo "Conta do planejamento financeiro", assim sempre que for informada essa conta contábil, será carregada a conta de planejamento vinculada a ela.

 

 

Cadastro de clientes: Acessar menu 1.5-A, selecionar o cadastro do cliente, acessar os botões <Financeiros> e <Dad.Contábeis/Fin.>, informar a conta no campo "Código de receita padrão". Quando informada a conta no cadastro do cliente será utilizada essa conta para gravar o planejamento financeiro.

 

 

Cadastro de fornecedores: Acessar menu 1.5-A, selecionar o cadastro do fornecedor, acessar os botões <Financeiros> e <Dad.Contábeis/Fin.>, informar a conta no campo "Código de despesa padrão". Quando informada a conta no cadastro do fornecedor será utilizada essa conta para gravar o planejamento financeiro.

 

 

Natureza de operação ICMS/IPI: Acessar menu 1.3-A, selecionar a tabela genérica 10-Naturezas de operação, selecionar a CFOP para configurar, avançar para segunda janela da tabela. Nessa tabela a conta de planejamento pode ser configurado de duas formas, quando a empresa possui uma única sigla de empresa no SIGER® e quando possui duas ou mais siglas.

 

Possui apenas uma sigla: Informar a conta de planejamento financeiro no campo "Conta planejamento".