Configurações

Indica se a empresa irá aceitar os dados de planejamento financeiro para receitas e/ou despesas. Neste campo estão disponíveis as opções de planejamento financeiro somente para receitas ou somente despesas, porém essas opções não estão liberadas para utilização, ao selecionar as opções 3 ou 4, o SIGER® exibira mensagem de atenção.

 

 

 

Este campo define a geração do código de acesso da conta automático ou subgrupo + dígitos, estão disponíveis as opções:

1-Gera automático: Faz planejamento sem duplicar a conta, não é aceito o código de acesso na conta.

 

 

3-Presume Subgrupo + Conta com 4 dígitos: Faz planejamento aceitando código de acesso e permitindo duplicar o código da conta com tamanho de 4 dígitos.

 

 

4-Presume Subgrupo + Conta com 5 dígitos: Faz planejamento aceitando código de acesso e permitindo duplicar o código da conta com tamanho de 5 dígitos.

 

 

Este campo define a permissão para as situações de estornos de lançamentos para as notas de compra/venda e movimentos de caixa/conta corrente, opções disponíveis:

1-Devolução de compra/venda: Permite nos lançamentos de devolução registrar estorno na mesma conta de planejamento da venda/compra.

2-Não permite: Não permite nos lançamentos de devolução registrar estorno na mesma conta de planejamento da venda/compra.

3-Devolução de compra/venda e mov.caixa: Nos lançamentos de devolução e movimento de caixa/conta corrente registra o estorno na mesma conta de planejamento da venda/compra.

 

Indica se os dados do planejamento financeiro são obrigatórios nos lançamentos, quando não forem pré-definidas, opções disponíveis:

1-Não, sem alerta: Se a conta não for pré-definida a conta de planejamento, o SIGER® não exibirá mensagem de alerta, assim o movimento poderá será gravado sem a conta de planejamento.

2-Não, com alerta (padrão abortar): Se a conta não for pré-definida a conta de planejamento, o SIGER® exibirá mensagem de alerta com o foco no botão <Abortar>.

3-Não, com alerta (padrão continuar): Se a conta não for pré-definida a conta de planejamento, o SIGER® exibirá mensagem de alerta com o foco no botão <Continuar>.

4-Exige a informação: Exige que seja informada a conta de planejamento, caso não forem pré-definidas, orientamos utilizar essa configuração para evitar que os movimentos sejam gravados sem informação da conta, evitando equívocos nas análises dos relatórios.

 

Este campo define a aceitação e gravação do rateio de centros de custo no movimento para despesas, opções disponíveis:

1-Não grava: Não utiliza rateio de centros de custo ao fazer o planejamento financeiro para despesas.

2-Grava sem acessar: Não acessa rateio de centros de custo para despesas, mas grava com conteúdos padrões e poderá ser visualizado em relatórios.

3-Acessa/grava: Utiliza rateio de centros de custo ao fazer o planejamento financeiro para despesas, nessa opção o SIGER® exibe a janela "Rateio de custos" no lançamento.

 

 

Este campo define a aceitação e gravação do rateio de centros de custo no movimento para receitas, opções disponíveis:

1-Não grava: Não utiliza rateio de centros de custo ao fazer o planejamento financeiro para receitas.

2-Grava sem acessar: Não acessa rateio de centros de custo para receitas, mas grava com conteúdos padrões e poderá ser visualizado em relatórios.

3-Acessa/grava: Utiliza rateio de centros de custo ao fazer o planejamento financeiro para receitas, nessa opção o SIGER® exibe a janela "Rateio de custos" no lançamento.

 

 

Este campo será habilitado somente quando um dos campos "Rateio centros de custo p/despesas" ou "Rateio centros de custo p/receitas" estiver configurado com a opção "3-Acessa/grava", informar o centro de custos padrão para lançamentos de valores previstos de contas que não fazem rateio por centros de custo.

 

Este campo define o tipo de acesso a conta de planejamento financeiro, pelo código de acesso ou pelo código estruturado.

 

Aceitação pelo código de acesso:

 

Aceitação pelo código estruturado:

 

Este campo será habilitado somente quando o monitoramento on-line estiver habilitado. Permitir configurar um mesmo valor previsto para diversas contas, independe de grupo e subgrupo.

 

Este campo define a aceitação do planejamento financeiro nos movimentos de estoque manuais de entradas e saídas internas, realizada no menu EST 2.1-I (Inclusão de Movimentos), e o custo para definir a valorização do movimento, opções disponíveis:

1-Não faz: Não aceita o planejamento financeiro para movimento de estoque.

2-Faz, pelo preço de reposição: Aceita o planejamento para movimento de estoque (entrada/saída interna) pelo preço de reposição do produto.

3-Faz, pelo custo médio: Aceita o planejamento para movimento de estoque (entrada/saída interna) pelo custo médio do produto.

4-Faz, pelo último custo: Aceita o planejamento para movimento de estoque (entrada/saída interna) pelo último custo do produto.

5-Faz, pelo preço de venda: Aceita o planejamento para movimento de estoque (entrada/saída interna) pelo preço de venda do produto.

 

Na tabela por empresa "34-Tipos de movimento de estoque" o campo "Grava planejamento financeiro" deve estar marcado, conforme demonstrado na imagem abaixo.

 

Este campo define a aceitação do planejamento por item, utilizado para movimentos tributados pelo ICMS no menu LFI 2.1 ou equivalente em outros módulos, opções disponíveis:

1-Sim, obrigatório: Informa obrigatoriamente os dados do planejamento por item na entrada de nota fiscal de compra.

2-Não aceita: Não informa os dados do planejamento por item na entrada de nota fiscal de compra.

3-Sim, opcional: Informa opcionalmente os dados do planejamento por item na entrada de nota fiscal de compra.

 

Este campo define a aceitação do planejamento por item, utilizado para notas de serviço do ISS no menu LFI 2.7 ou equivalente em outros módulos, opções disponíveis:

1-Sim, obrigatório: Informa obrigatoriamente os dados do planejamento por item na entrada de nota fiscal de serviço tomado pela empresa.

2-Não aceita: Não informa os dados do planejamento por item na entrada de nota fiscal de serviço tomado pela empresa.

3-Sim, opcional: Informa opcionalmente os dados do planejamento por item na entrada de nota fiscal de serviço tomado pela empresa.

Se marcado, permite gravar o  planejamento financeiro nos movimentos de caixa/conta corrente, realizados no menu FIN 3.4-I.

 

 

A configuração da conta contábil é realizada no menu CTB 1.6-A, botão <Dados adicionais>, marcar o campo "Aceita planejamento financeiro".

 

 

Casos de ocorrências de Suporte: Mesmo configurado a aceitação do planejamento financeiro na conta contábil, não exibe a janela para informar a conta de planejamento, essa situação pode ocorrer caso a empresa do financeiro esteja em período diferente ao do módulo contabilidade, neste caso não existindo o plano de contas para o ano corrente. Por exemplo, a empresa do financeiro esteja com o periodo de processamento em 2022 e a contabilidade possua plano de contas somente para o no contábi de 2021.

 

Para corrigir essa situação será necessário gerar o exercício seguinte no menu CTB 4.6-G.

 

Quando marcado, irá aceitar planejamento financeiro para documentos com espécie 3- ADIANTAMENTO.

 

Utilizando essa configuração o SIGER® irá desconciderar  o respectivo valor do documento oficial quando compensado, na emissão dos relatórios do planejamento, outro ponto importante a observar, na inclusão de acerto financeiro, o SIGER® não aceitará a seleção de mais de um adiantamento para compensação de documentos, ou seja, um adiantamento para um documento, então a marcação deste campo deve ser avaliado com cuidado, pois pode inviabilizar a análise dos relatórios e a inclusão de acertos financeiros.

 

Se marcado aceitará planejamento financeiro para documentos tipo P-Previsão, inclusos no menu FIN 2.2-I ou M. Utilizando essa configuração e informando a conta de planejamento no documento de previsão, a mesma será sugerida na substituição pelo documento oficial.

 

Se marcado este campo será gravado o planejamento para valores de juros/acréscimos e descontos/abatimentos, dos documentos do financeiro.

 

Utilizando essa configuração será necessário configurar as contas do planejamento no cadastro dos históricos financeiros referente aos juros e descontos, no menu FIN 1.4-A, tabela 12. + Saiba mais

 

 

 

 

 

 

Este será habilitado quando o campo "Planejamento para juros/desconto" estiver marcado.

 

Este campo define a forma que serão gravados os rateios de centros de custos de juros e descontos informados no documento do financeiro. Opções disponíveis:

1-Conta contábil: Registra valores de juros/descontos no planejamento distribuindo em centros de custos, conforme rateio padrão da conta contábil.

2-Contab.nota fiscal: Registra valores de juros/descontos no planejamento distribuindo em centros de custos, conforme rateio contábil da nota fiscal.

3-Planej.documento: Registra valores de juros/descontos no planejamento distribuindo em centros de custos, conforme rateio do planejamento financeiro do documento do financeiro.

4-Conta planejamento: Registra valores de juros/descontos no planejamento distribuindo em centros de custos, conforme rateio padrão da conta do planejamento financeiro.

 

Indica se deve ser gravado planejamento financeiro para retenções de tributos - parcelas de documentos.

 

Retenções de fornecedores:

Se marcado, ao listar dados do planejamento financeiro não serão consideradas as baixas realizadas pelas retenções na data de movimento da nota, pois estes valores serão considerados como pagos somente quando ocorrer o pagamento do documento gerado com valor da retenção, conforme configuração na empresa do módulo 4-Livros Fiscais. Se desmarcado, será listado na data da inclusão da nota.

 

Retenções de clientes:

Se marcado, usa a conta configurada no histórico de pagamento da retenção para gravar um registro de planejamento financeiro. Como esta conta deve ser de despesa ou retificadora de receita, este movimento irá abater o valor de retenção do registro de planejamento do documento, o qual é registrado com o valor total do movimento.

 

Esse campo define se nos cálculos de variação monetária são feitos movimentos de caixa para registrar a diferença ativa ou passiva das operações internacionais. Estas variações podem ou não gravar registros do planejamento financeiro.

 

Este campo define se deve gravar dados de planejamento para notas de transferência entre matriz e filiais, notas que não integram com o módulo financeiro.

 

Este campo define se utilizará os centros de custos da Ordem de Compra para rateio.

 

Este campo define se utiliza os centros de custos das notas na entrada de conhecimento de frete e industrialização.

 

Este campo define se grava valores adicionais como impostos, frete, seguro e despesas acessórias no planejamento dos itens das ordens de compra.

 

Este botão acessa as configurações de monitoramento on-line do planejamento financeiro, serão detalhadas em um tópico específico. + Saiba mais

 

Contas padrão para tributos e despesas.