Configurações de Pagamento

Código do cadastro de clientes que representa a operadora do cartão. Todos os Documentos Financeiros gerados a partir dos pagamentos com cartões TEF serão vinculados à este cadastro.

Opcional, se não informado assumirá o código do cliente consumidor informado no cupom.

 

Local de cobrança ao qual os Documentos Financeiros serão vinculados.

Obrigatório, é inicializado com local de cobrança padrão que possui código 1.

 

Natureza de cobrança ao qual os Documentos Financeiro serão gravados.

 

Conta contábil a ser debitada pela venda (conta do Ativo) correspondente à administradora.

Opcional, se não informado assumirá a conta contábil padrão da administradora.

 

Histórico para registro do movimento de débito da venda.

 

Histórico para registro do movimento de crédito da baixa.

 

Distribuição dos valores nas parcelas para gravar os documentos no financeiro.

 

Configura o comportamento do cálculo da taxa administrativa do cartão para truncar ou arredondar as decimais.

 

Configura aceitação do NSU da transação no terminal POS.

 

 

 

A coluna "Prazo" configura o número em dias em que a operadora irá efetar o pagamento neste intervalo de número de parcelas. É possível configurar com o prazo 0 (Zero), nos casos em que a operadora efetue o pagamento no mesmo dia da data da venda.

Marcada a opção da coluna "Mês subsequente", configura para o mesmo dia do mês subsequente à data da venda em que a operadora irá efetuar o pagamento.

Quando a coluna "Prazo" não estiver preenchida com 0 (Zero), a data em que a operadora irá efetuar o pagamento será considerado o próximo dia útil quando a data da venda for final de semanao ou feriados.

 

Configura o limite mínimo de valor por parcela para os pagamentos com este cartão. Não será permitido seu uso caso o valor de alguma das parcelas seja inferior.

 

Define se todas as parcelas terão o dia de vencimento igual ao da primeira parcela.