Acerto Financeiro - Compensações

Identificação do acerto financeiro.

Para criar um código, é possível usar F4 (o sistema faz uma varredura desde 1 em busca de códigos disponíveis) ou F6 (o sistema identifica o código do último acerto e usa o próximo disponível).

 

Data de pagamento que os documentos do acerto financeiro assumirão.

Dicas Importantes:

- deve-se usar a data do documento mas recente. Uma NF de 15/03/X2 e uma devolução de 20/03/X2, usa-se 20/03/X2.

- se usar movimento de caixa no acerto, a data do acerto deve ser a mesma do movimento no banco. O sistema usa essa data para gravar o movimento de caixa.

 

1-Receber: Utilizado quando a operação principal envolve uma operação com cliente, como compensação de vendas com adiantamento de cliente.

2-Pagar: Utilizado em operações com fornecedores, como compensações de compras com devoluções de compra.

 

Cadastro dos documentos, quando informado, permite apenas documentos do cadastro.

Se zerado, não testa (quando fizer um "encontro de contas", onde há um documento de cliente e outro de fornecedor, em que serão compensados, deixar esse campo zerado). Este campo se torna obrigatório conforme configuração "Obriga informação do cadastro no Acerto Financeiro" no cadastro da empresa.

 

Quando marcado, irá fazer listagem dos documentos após o acerto.

 

Quando marcado, imprime recibo dos documentos acertados.

 

Cadastro que deve ser listado no recibo.

 

Acrescenta observação do recibo.

 

Quando marcado, irá calcular juros/acréscimos dos documentos.

 

Número de vias da listagem do acerto.

 

Número de vias do recibo dos documentos acertados.

 

Se permite informar documentos em moedas estrangeiras no acerto.

Essa configuração é essencial quando é usada a Variação Cambial do sistema.

 

Observação do Recibo.