11 - Caixa/Conta Corrente
O cadastro dos caixas/contas correntes é feito através da tabela genérica 11, no meu FIN 1.3.
O caixa/conta corrente representa a conta bancária, o cofre, o caixa que a empresa utiliza para movimentar dinheiro, e será utilizado como base para listagem do fluxo de caixa, pois utilizará estes valores para montagem de saldo.
ATENÇÃO: Alguns campos são exibidos apenas quando a empresa faz integração com a contabilidade.
 CódigoÉ a identificação do caixa/conta corrente no SIGER®.
Na criação de novos caixas, pode ser usada a função F4 para sugerir codificação livre.
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 AbreviaçãoIdentificação texto curta do cadastro.
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 DescriçãoIdentificação texto longa. Lembrando que este dado será usado na listagem dos relatórios.
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 Histórico a receberHistórico financeiro que será sugerido em movimentos à receber.
Quando informado, a integração com a contabilidade é feita baseada nas contas do histórico.
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 Histórico a pagarHistórico financeiro que será sugerido em movimentos à pagar.
Quando informado, a integração com a contabilidade é feita baseada nas contas do histórico.
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 Ac.conta contábil no movtoQuando marcado, faz aceitação da conta conta contábil no movimento.
Habilita quando os históricos estão informados.
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 Conta contábil padrãoConta contábil padrão para movimentos de caixa.
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 Altera conta contábil no movtoQuando marcado, permite que a conta contábil padrão seja alterada no movimento.
Habilita quando a conta contábil está informada.
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 Tipo de contaIndica qual o tipo de conta o cadastro é referente. Essa informação é importante para os relatórios de mapa de fluxo (FIN 4.8)
Caixa/banco - caixas físicos, cofres, contas correntes
Receita/Despesa - caixa de integração, outras despesas que precisam ser contabilizadas, contrapartidas
Adiantamento viagens/despesas - normalmente caixas que representam um valor que está com um terceiro e será compensado posteriormente
Cheque pré - para controle de cheques de terceiros
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 Limite de créditoLimite de crédito para o caixa/conta corrente, em reais.
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 Integra fluxo de caixaIndica se os saldos do caixa fazem parte do fluxo de caixa ou não.
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 Lançamento contábil sintéticoInforma como os movimentos devem ser integrados na contabilidade. Quando analítico, fará um lançamento por movimento. O formato sintético irá unir os lançamentos por data/cadastro.
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 Data de encerramento de auditoriaNo menu FIN 3.4-X é possível indicar o período em que os movimentos vinculados ao caixa/conta corrente foram auditados. Esta data é carregada para este campo.
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 Tipo de agrupadorUtilizado principalmente no FIN 4.9-S, onde os caixas/contas correntes precisam ser agrupados e totalizados de forma específica para análise da empresa. Também está disponível no gerador de relatórios, possibilitando relatórios personalizados.
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 Duplica o lanç.integraçãoSe deve ou não duplicar o lançamento na integração com a contabilidade - contas do histórico e conta padrão.
Habilita quando os históricos estão informados.
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 Sinal dos lançamentos contábeisUtilizado para integração com a contabilidade, irá sugerir o sinal da movimentação - depende do tipo de caixa.
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 Dados Cta.CorrenteBotão com os dados bancários da conta que serão utilizados na rotina de importação de extrato bancário e para emissão de cheques.
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 EmpresasEmpresas que podem movimentar este caixa.
Se zerado, todas poderão utilizar.
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 InativaçãoConfiguração de inativação/bloqueio do caixa/conta corrente. + Saiba mais
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