Análise de Rentabilidade Diária

Esta opção permite fazer uma análise das vendas diárias, levando em consideração os pedidos faturados no período selecionado e permitindo que se faça uma projeção para o mês inteiro. Disponível no menu FAT 5.8-R.

SELEÇÃO - RENTABILIDADE DIÁRIA

Observação: para habilitar a combo "Custo dos materiais vendidos" na seleção de "Vendas do Faturamento", a empresa do Faturamento precisa estar integrando com módulo de Estoque.

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Quantidade de dias úteis do mês

Informe a quantidade de dias úteis do mês correspondente ao período a ser analisado. Independente do dia do mês em que o relatório está sendo executado, deve-se informar a quantidade de dias úteis total do mês para que a projeção seja feita corretamente.

PIS/COFINS

Somatório das alíquotas integrais de PIS e COFINS - definidas conforme o tipo de lucro da empresa - para apuração da receita líquida da venda. Este percentual será utilizado para calcular o valor do PIS/COFINS do item, que será descontado do valor total do item para que se encontre a margem de lucro do mesmo.

Deduzir PIS/COFINS da venda

Quando marcado irá descontar do total somado as alíquotas integrais de PIS e COFINS conforme lucro configurado na empresa.

% propaganda

Percentual estimado de custos com propaganda - demonstrado na coluna "Despesa".

% frete

Percentual estimado de custos com fretes - demonstrado na coluna "Despesa".

Valor do custo fixo

Informe o valor do custo fixo correspondente ao período analisado. Encaixam-se neste valor, todos aqueles custos/despesas que não estão incorporados ao custo do produto.

Valores c/Frete/Seguro/Desp.acessória

Indica se deve ou não somar ou subtrair os valores de frete, seguro e despesas acessórias dos pedidos nas despesas.

Valores com IPI

Quando marcado, irá somar o valor de IPI nas despesas.

% despesas

Percentual estimado de despesas apropriáveis ao custo - demonstrado na coluna "Despesa".

% juros ao mês

Percentual de juros a ser aplicado com base no prazo médio de vencimento - demonstrado na colina "Juros".

Ao avançar a tela inicial, será exibida a Seleção Padrão de Vendas, e nela o campo "Custo dos materiais vendidos".

Custo da mercadoria vendida é obtido pela multiplicação da quantidade vendida pelo custo do produto. As opções disponíveis para o custo do produto são as seguintes:

1-Do momento da venda, cfe.cfg.empresa: Quantidade multiplicada pelo custo do produto vendido na época da emissão da nota fiscal. O custo do produto vendido é obtido conforme a configuração da empresa do faturamento, botão <Itens do pedido>, campo "Origem do custo", podendo ser:

Preço de reposição: obtido a partir do preço de reposição proveniente do cadastro do produto na época.
Custo médio: obtido a partir do preço médio do estoque do produto na época.
Última compra: obtido a partir do valor da última compra do produto na época.
Custo base calculado: obtido a partir do custo base calculado do cadastro do produto, no momento da emissão da nota fiscal.

2-Atual cfe. configuração empresa: Quantidade multiplicada pelo preço de reposição em Reais do cadastro do produto, obtido no momento da emissão do relatório.

3-Preço Médio (Mês Fatur.Pedido): Quantidade multiplicada pelo preço médio de estoque do mês do faturamento da emissão da nota fiscal, obtido a partir do acumulado de estoque.

4-Vl.Médio Entradas(Mês Fat.Ped): Quantidade multiplicada pelo preço médio de todas as entradas de estoque (Valor total de entradas / Quantidade total de entradas), inclusive entradas internas e transferências, do mês do faturamento da emissão da nota fiscal.

5-Vl.Médio Saídas(Mês Fatur.Ped): Quantidade multiplicada pelo preço médio de todas as saídas de estoque (Valor total de saídas / Quantidade total de saídas), inclusive saídas internas e transferências, do mês do faturamento da emissão da nota fiscal.

6-Pr.Venda em Moeda Estrangeira: Quantidade multiplicada pelo preço de venda em moeda estrangeira do cadastro do produto, obtido no momento da emissão do relatório.

7-Preço Médio (Mater., MO e GGF): Quantidade multiplicada pelo preço médio de estoque do mês do faturamento da emissão.

8-Custo gerencial: Quantidade multiplicada pelo custo gerencial em Reais do cadastro do produto, obtido no momento da emissão do relatório.

9-Custo Médio Ponderado: Utiliza o valor total do movimento de estoque originado da nota fiscal emitida como custo total. A opção 3-Preço Médio verifica o preço médio a partir do acumulado de estoque, enquanto que esta opção verifica o movimento de estoque vinculado à nota emitida.

A-Pr.Reposição Moeda Estrangeira: Quantidade multiplicada pelo preço de reposição em Moeda Estrangeira do cadastro do produto, obtido no momento da emissão do relatório.

B-Custo Gerencial M.Estrangeira: Quantidade multiplicada pelo custo gerencial em Moeda Estrangeira do cadastro do produto, obtido no momento da emissão do relatório.

C-Custo da OP: Custo de todos os movimentos de saída interna da ordem de produção vinculado ao pedido do faturamento.

D-Custo do Lote: Quantidade multiplicada pelo custo unitário de compra e/ou produção do lote vendido. Havendo compras, utiliza o preço médio obtido através do total comprado até a data da venda. Havendo produção, utiliza o preço médio do custo total de produção. Lotes de matéria-prima consumidos na produção também são valorizados pelo mesmo critério. Matérias-primas e embalagens consumidas que não são controladas por lote assumem o valor do movimento de saída para consumo (preço médio de estoque). Para produtos vendidos sem lote, assume preço médio de estoque do mês do faturamento, como faz na opção "3-Preço médio (mês fatur.pedido)".

E-Último custo de aquisição: Quantidade multiplicada pelo custo de aquisição em Reais informado no cadastro do produto, obtido no momento da emissão do relatório. No cadastro do produto consta a última alteração deste custo, no entanto sempre utilizará o último custo de aquisição gravado.

F-Custo Gerencial(Dat.mov.Estoq): Quantidade multiplicada pelo custo gerencial na data do movimento de estoque gerado pelo item do pedido, mesma data de faturamento do pedido.

G-Custo Aquisição(Dat.mov.Estoq): Quantidade multiplicada pelo custo de aquisição na data do movimento de estoque gerado pelo item do pedido, mesma data de faturamento do pedido.

H-Preço reposição(Dat.mov.Estoq): Quantidade multiplicada pelo preço de reposição na data do movimento de estoque gerado pelo item do pedido, mesma data de faturamento do pedido.