Recebimento de Cheque

 
Empresas que trabalham com cheques, normalmente, o recebem de clientes - como adiantamento ou pagamento de vendas. No momento do seu recebimento o SIGER® irá solicitar alguns dados para o controle seja possível.
 
 

ADIANTAMENTO

A inclusão de adiantamento segue no mesmo menu FIN 2.2-D ou através da manutenção consolidada (+ Saiba mais) , apenas será exibida uma tela para que possamos identificar se é um recebimento de cheque ou não, e após isso, a inclusão de cheques segue normalmente:
 
 
 

RECEBIMENTOS

Os demais módulos que integram com o Financeiro já estão preparados para a inclusão do cheque de forma adequada.
Abaixo, a tela padrão para inclusão padrão através da leitura do código de barras ou linha digitável:
 
 
» dados carregados automaticamente através do código de barras ou linha digitável
ATENÇÃO: para cheques de CPF abrirá o cadastro de pessoas, cuja manutenção é feita através do menu FIN 9.5.
 
Recebimento de Cheque
1

Vencimento (Bom para)

1. Vencimento (Bom para)
Data recomendada para compensação do cheque.
 
2

Valor do cheque

2. Valor do cheque
Valor do cheque.
 
3

Local de cobrança

3. Local de cobrança
Local de cobrança que será utilizado na criação do documento de espécie 12-Cheque.
 
4

Caixa

4. Caixa
Caixa em que o cheque entrou - normalmente existe um caixa para controle de cheques recebidos.
 
5

Representante

5. Representante
Representante para recebimento de comissões sobre o valor do cheque.
 
6

Data de emissão

6. Data de emissão
Data de emissão do cheque, pois pode ser repassado de um terceiro.
 
7

Fluxo de caixa

7. Fluxo de caixa
Se o documento com espécie 12-CHEQUE que será criado deverá listar no fluxo de caixa ou não, e a data que deve ser considerado
 
8

Observações

8. Observações
Informações adicionais sobre o cheque.