Re/Faturamento de Notas

Define-se por faturamento de notas no módulo Financeiro a criação de documentos com seus respectivos vencimentos para posterior pagamento ou recebimento, os quais são agrupados em uma única fatura.

FATURAMENTO DE NOTAS

Para criação dos desdobramentos para notas não faturadas deve ser acessado o menu FIN 2.1-R.

REFATURAMENTO DE NOTAS

Notas de fornecedores: Para recriar os desdobramentos deve ser acessado o menu FIN 2.1-O.
Notas de fornecedores com pagamentos: Para recriar os desdobramentos refaturando apenas o valor em aberto deve ser acessado o menu FIN 2.1-P.
Notas de clientes: Para recriar os desdobramentos deverá ser feito o cancelamento da fatura no menu FIN 2.1-U (+ Saiba mais) seguido do faturamento no menu FIN 2.1-R.

Por padrão as notas integradas de outros módulos são criadas com a posição "Faturada" no Financeiro, contudo, existe a possibilidade de configurar este comportamento, para que as notas integradas sejam faturadas posteriormente.

Ao fazer o refaturamento de notas de fornecedores com retenções, o valor para redesdobramento não considera o valor das retenções, pois as baixas parciais são recriadas automaticamente para que não sejam perdidos os dados fiscais apurados durante a integração das informações no Financeiro.

Cliente/Fornecedor

Cliente ou fornecedor da fatura.

Este será o cadastro utilizado para criação dos documentos financeiros.

Espécie do documento

Espécie para criação dos documentos financeiros.

Permite apenas espécies oficiais: 1-Duplicata Mercantil, 4-Duplicata de Serviço ou 5-Duplicata Rural.

Data de movimento

Data da fatura, ou seja, data em que serão emitidos os documentos. Usualmente utiliza-se a data da emissão da NF, pois, é a partir dessa data que serão definidas as datas de vencimento, quando utilizar a informação de prazo.

Número da fatura

Identificação da fatura. É comum usar o mesmo número da NF. No caso de uma fatura em que se somam diversas notas, sugere-se usar o mesmo número gravado no documento de cobrança.

Processa notas da matriz e filiais do cadastro

Permite informar notas de matriz e filiais na lista de notas a faturar, considerando todos os cadastros com o mesmo CNPJ base. Ainda assim, a fatura será criada com o cadastro indicado no campo chave.

Identificação das notas a faturar

Lista de notas a faturar. As notas devem estar já cadastradas no SIGER® através do menu FIN 2.1-I ou de integrações.

Para seleção de notas permite a utilização de facilitadores:

F4-Busca todas NFs não faturadas no mês

Busca as notas do financeiro que estejam a faturar para o(s) cadastro(s) sem aceitar janela de seleção.
F7-Busca NFs fat/não fat.por data

Busca as notas do financeiro que estejam a faturar para o(s) cadastro(s) aceitando seleção: