Operações

Inicialmente é necessário realizar a importação dos Relatórios, Configurações Gerais, Operações e De x Para, nessa sequência. Para cada plataforma existe uma documentação específica publicada na Intranet do ambiente interno. Observar que poderá haver mais de uma opção de configuração para Relatórios, Operações e De x Para, para maiores informações sobre a importação dos arquivos acessar o link + Saiba mais.

O menu utilizado nesta rotina será o FTR 6.C-T (Import.Export.Config.), selecionand o EDI 234-DEPS Smart (API Deps SMART) e avançar, exemplo na imagem abaixo, a importação está condicionada a senha gerada pela Rech, logo essa rotina deve ser realizada pelo Técnico capacitado, para maiores esclarecimento acessar o link + Saiba mais.

Para importação dos arquivos para o "De x Para" respeitar a ordem dos arquivos 1-Clientes.xml, 2-Vencidos.xml, 3-Por_Vencer.xml e 4-Pago.xml.

Diretório interno que os arquivos estão armazenados: R:\Rech\4-Gpd\1-Des\Proj\SIGER\Area_N\API-Deps Smart\

A seguir serão abordadas as configurações pertinentes a aba Operações e para maiores informações dos demais botões disponíveis nessa acesse o link + Saiba mais.

Cliente

Nessa operação será utilizado configurado o relatório 3000-CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR, exportandos os dados básicos dos cadastros dos clientes, código do SIGER®, tipo de inscrição e o CNPJ/CPF.

Vencidos

Nessa operação será utilizado configurado o relatório 3001-DOCUMENTOS DO FINANCEIRO, exportandos os dados básicos dos cadastros dos clientes e as dados dos documentos, como as datas de vencimento, pagamento e valor, entre outros.

A Vencer

Nessa operação será utilizado configurado o relatório 3001-DOCUMENTOS DO FINANCEIRO, exportandos os dados básicos dos cadastros dos clientes e as dados dos documentos, como as datas de vencimento, pagamento e valor, entre outros.

Pagos

Nessa operação será utilizado configurado o relatório 3001-DOCUMENTOS DO FINANCEIRO, exportandos os dados básicos dos cadastros dos clientes e as dados dos documentos, como as datas de vencimento, pagamento e valor, entre outros.

Incluir, Alterar e Excluir

Para maiores informações sobre a manutenção das operações acesse o link + Saiba mais.

F9-Filtros

Definir os filtros para cada operação (Cliente, Vencido, A Vencer e Pagos), ao acessar este botão será exibida a seleção padrão correspondente a operação.

A seguir serão demonstrados os filtros sugeridos, contudo a empresa pode redefinir esses filtros, refinando melhor as seleções dos campos.

Operação "Cliente"

Filtros sugeridos:

Data da última compra filtrar os últimos seis meses;

Desconsiderar os cadastros tipo prospect;

Situação dos cadastros filtrar os ativos e bloqueados;

Tipo de cadastro somente clientes.

Exemplo na imagem a seguir:

Operação "Vencidos"

Filtros sugeridos:

Data da última compra filtrar os últimos seis meses;

Desconsiderar os cadastros tipo prospect;

Situação dos cadastros filtrar os ativos e bloqueados;

Tipo de cadastro somente clientes;

Situação de pagamento do documento somente em aberto;

Tipo de documento somente duplicata;

Data de vencimento personalizada filtrando a data final com cinco dias anteriores a data atual.

Exemplo na imagem a seguir:

Sugestão para data de vencimento personalizada:

Operação "A Vencer"

Filtros sugeridos:

Data da última compra filtrar os últimos seis meses;

Desconsiderar os cadastros tipo prospect;

Situação dos cadastros filtrar os ativos e bloqueados;

Tipo de cadastro somente clientes;

Situação de pagamento do documento somente em aberto;

Tipo de documento somente duplicata;

Data de vencimento personalizada filtrando a data inicial com quatro dias anteriores a data atual.

Exemplo na imagem a seguir:

Sugestão para data de vencimento personalizada:

Operação "Pagos"

Filtros sugeridos:

Data da última compra filtrar os últimos seis meses;

Desconsiderar os cadastros tipo prospect;

Situação dos cadastros filtrar os ativos e bloqueados;

Tipo de cadastro somente clientes;

Situação de pagamento do documento somente pagos;

Tipo de documento somente duplicata;

Data de pagamento com seleção últimos/próximos meses filtrando os últimos 18 meses.

Exemplo na imagem a seguir:

Vis.Filtros

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De x Para

As configurações contidas neste botão serão criadas a partir da importação dos arquivos, caso seja necessária qualquer alteração nessas configurações, as mesmas devem ser realizadas com o acompanhamento de Técnico da Rech.