Integrações para Empresas

Empresas que possuem os módulos CTB e FIN provavelmente terão o plano de contas e históricos em sua base, sendo assim, é possível ir diretamente para a parte de configurações.

CONFIGURAÇÕES

PARÂMETROS

No menu FIN 1.2-A, botão Dados das integrações, marcar a opção Integra na contabilidade.

Para integrar as contas contábeis constantes nos cadastros de clientes e fornecedores, acessar o menu 1.1-P de qualquer módulo, no campo Integra conta contábil do cliente/ fornecedor selecionar a opção 4-Cfe. histórico.

No campo Integra observação docto no compl. hist., selecionar a opção 3-Todas observações e no Histórico caixa/conta corrente, opção C-Contabilidade.

CONTAS E HISTÓRICOS

No menu FIN 1.1-H, o Siger® possui históricos financeiros padrões e também possibilita a criação de novos. Ao clicar na lupa, é apresentada a tela de consulta, onde será definida a configuração dos históricos para as operações correspondentes. No campo Utiliza conta contábil selecionar a opção 1- Cadastro, e definir o histórico e a conta referentes a operação nos campos seguintes.

OBS.: A conta do cliente/ fornecedor cadastrada neste menu deverá ser genérica e irá ser utilizada apenas se não constar conta contábil no cadastro (1.5-M).

Uma vez configurado para assumir a conta contábil do cadastro, é ideal que os cadastros de clientes e fornecedores tenha a conta vinculada no menu de qualquer módulo 1.5-M - botão Financeiros – Dad. Contábeis/Fin. – Conta Devedora (se for cliente, ou credora no caso de fornecedor).

Para configurar as operações realizadas através de notas fiscais, serão indicados os históricos e contas nos CFOP’s normalmente utilizados pela empresa. Menu 1.3-M tabela 10, na segunda janela (após o primeiro “Avançar”).

ROTINA DE INTEGRAÇÃO

Após realizadas todas configurações necessárias, poderá ser realizada a integração dos movimentos financeiros. O Siger® possibilita a simulação de uma prévia, através do menu FIN 3.5-R, que permite visualizar se haverá inconsistências na integração. Após a validação do relatório e, se necessário, ajustes das inconsistências, a integração será realizada no menu FIN 3.5-I.