Para que possam ser importados os movimentos do extrato para conciliação ou criação de lançamentos no SIGER®, é necessário vincular o texto do histórico do extrato com o código do histórico financeiro/contábil do SIGER®. Esta configuração pode ser feita no menu CTB 2.5-M.
Existem descrições de extrato disponibilizadas pelo SIGER® para facilitar o uso e cadastro inicial, mas a informação de textos encontrados nos arquivos deve ser feita de acordo com a necessidade dos usuários.
Caso seja feita importação e o histórico encontrado no arquivo não estiver cadastrado no SIGER®, a janela abaixo é aberta para configuração.
Banco
A vinculação de históricos é feita por banco, ou seja, as configurações do banco serão usadas para todas as contas correntes pertencentes a este.
Histórico do extrato
Texto que será comparado com o extrato para vinculação de históricos e matriz de lançamento.
O SIGER® sempre encontrará a configuração mais específica para vinculação.
Exemplo:
Aqui temos dois lançamentos do extrato com históricos diferentes:
Situação 1
Ambos os históricos irão usar as configurações do histórico "LIQ. COBRANCA", pois contém esta literal em ambos os movimentos.
Situação 2
Ambos os históricos irão usar as configurações do histórico "LIQ. COBRANCA", pois contém esta literal em ambos os movimentos. Mesmo que haja um histórico que também se encaixe na segunda linha irá usar o primeiro registro encontrado. Se for necessário fazer uma configuração mais específica esta deve estar em uma sequência anterior (conforme situação 3).
Situação 3
Neste caso haverá distinção de classificação. Para o movimento que tem "LIQ.COBRANCA S/REGISTRO" no arquivo irá usar "LIQ. COBRANCA", pois a primeira descrição não se equipara. Para o movimento que tem "LIQ.COBRANCA SIMPLES" no arquivo irá usar "LIQ. COBRANCA SIMPLES", pois a primeira descrição testada será equivalente.
Histórico de entrada/saída
Existem duas colunas para vinculação de históricos, uma para lançamentos de entrada e outras para movimentos de saída. Isso se deve ao fato que transferências entre contas levam o mesmo histórico para conta origem quanto a destino.
Exemplo:
Lançamento padrão entrada
Vinculação do lançamento padrão, para tipo de movimentos de entrada, que irá criar novos lançamentos no SIGER®.
Não é um campo obrigatório. Para mais detalhes das configurações do lançamento padrão: + Saiba mais
Lançamento padrão saída
Vinculação do lançamento padrão, para tipo de movimentos de saída, que irá criar novos lançamentos no SIGER®.
Não é um campo obrigatório. Para mais detalhes das configurações do lançamento padrão: + Saiba mais
F3-Copiar
Copiar vinculação do histórico de extrato de outra empresa.
Utilizado quando existem várias siglas de empresas cadastradas, pois a vinculação de históricos do extrato com históricos financeiro contábeis do SIGER® é feita por sigla.
F4-Replicar
Replicar vinculação do histórico de extrato para outras empresas
Semelhante a função copiar; faz o envio das configurações para outras siglas - para situações onde existem muitas siglas cadastradas, sem precisar copiar individualmente.
