Demonstrativo do Planejamento Financeiro

Este campo define o tipo de movimento a ser listado no relatório, opções disponíveis:

1-Documentos: Lista somente documentos.

2-Caixa/conta corrente: Lista somente movimentos de caixa/conta corrente, ou seja, os movimentos incluídos no menu FIN 3.4-I.

3-Doctos/Caixa/ct.cor: Lista documentos e movimentos de caixa/conta corrente.

 

Este campo define os tipos de documentos que serão listados no relatório, opções disponíveis:

1-Oficiais: Lista somente documentos tipo O-Oficial, que são adiantamentos, duplicatas e devoluções.

2-Previsões: Lista somente documentos tipo P-Previsão, os documentos inclusos no menu FIN 2.2-I.

3-Todos exceto previsões: Lista todos os tipos de documentos, O-Oficial e U-Outros, exceto os documentos tipo P-Previsão.

4-Todos: Lista todos os tipos de documentos, inclusive previsões.

 

Como identificar o tipo de documento na consulta dos documentos do financeiro:

 

 

 

 

 

 

 

Este campo define a classificação dos documentos no relatório, opções disponíveis:

1-Data de emissão: Classifica os documentos pela data de emissão do documento, nessa opção, caso o documento possua desdobramentos ou parcelas, será listado o valor de todos os desdobramentos e/ou parcelas, pois a data de emissão será a mesma, conforme demonstrada no exemplo a seguir.

2-Data de fluxo: Classifica os documentos pela data de fluxo do documento.

3-Data de vencimento: Classifica os documentos pela data de vencimento do documento.

4-Data de pagamento: Classifica os documentos pela data de pagamento do documento.

5-Data de crédito: Classifica os documentos pela data de crédito do documento.

 

Para facilitar o entendimento e identificação das datas nos documentos, na imagem abaixo estão destacados os campos de datas utilizados para classificar o relatório.

 

 

Este campo define com qual data serão considerados os documentos pagos, opções disponíveis:

1-Fluxo: Considera os documentos pagos pela data de fluxo.

2-Pagamento: Considera os documentos pagos pela data de pagamento.

3-Crédito: Considera os documentos pagos pela data de crédito.

4-Não considera: Desconsidera documentos pagos.

 

Este campo define a forma de exibição da conta de planejamento, opções disponíveis:

1-Código estruturado: Exibe o código estruturado da conta de planejamento, exemplo:

00001.00001.00001 - RECEITA DE VENDAS

2-Código de acesso: Exibe o código de acesso da conta de planejamento, exemplo:

1 - RECEITA DE VENDAS

 

Este campo define a listagem dos valores no demonstrativo, opções disponíveis:

1-Somente realizado: Lista somente os valores previstos das contas, exemplo do demonstrativo.

 

 

2-Somente previsto: Lista somente os valores realizados das contas, exemplo do demonstrativo.

 

 

3-Previsto/Realizado: Lista os valores previstos e realizados, exemplo do demonstrativo.

 

 

 Este campo define a listagem de colunas totalizadoras, opções disponíveis:

1-Não: Não lista colinas totalizadoras.

2-Total: Lista coluna com valor total dos períodos listados.

 

 

3-Saldo: Lista coluna com saldo dos períodos listados, exemplo do demonstrativo.

 

 

4-Total e saldo: Lista uma coluna com o valor de total e outra com o valor do saldo dos períodos listados.

 

 

Este campo define a listagem de linhas totalizadoras, listar em combinação com o campo "Listar", selecionando a opção "3-Previsto/Realizado", opções disponíveis:

1-Não: Não lista linha totalizadora.

2-Resultado do mês: Lista linha com o valor do resultado do mês (realizado - previsto), exemplo do demonstrativo.

 

 

3-Resultado acumulado: Lista linha com valor acumulado dos meses (saldo anterior + resultado do mês), exemplo do demonstrativo.

 

 

4-Result.mês e acumulado: Lista uma linha com o resultado do mês e outra com o resultado acumulado, exemplo do demonstrativo.

 

 

5-Result.acum.realizado: Lista uma linha com o valor acumulado dos meses, considerando somente os valores realizados, exemplo do demonstrativo.

 

 

Este campo define a listagem de totalizadores entre as colunas, opções disponíveis:

1-Não: Não lista totalizadores entre contas.

2-Subgrupo: Lista totalizador para o subgrupo da conta, essa opção agrupa os registros a partir do código do subgrupo e não leva em consideração o grupo da conta. A descrição do subgrupo listado será o primeiro subgrupo válido. Exemplo do relatório.

 

 

3-Grupo: Lista totalizador para o grupo da conta, exemplo do relatório.

 

 

4-Subgrupo/Grupo: Lista totalizador para o subgrupo e para o grupo da conta, exemplo do relatório.

 

 

5-Agrupaento: Lista totalizador para o agrupamento da conta, exemplo do relatório.

 

 

6-Conta/Grupo: Lista totalizador para conta e para o grupo da conta, exemplo do relatório.

 

 

7-Conta/Subgrupo: Lista totalizador para a conta e para o subgrupo da conta, exemplo do relatório.

 

 

8-Conta/Agrupamento: Lista totalizador para a conta e para o agrupamento, exemplo do relatório.

 

 

9-Centro de custo: Lista totalizador para o centro de custo, exemplo do relatório.

 

 

Este campo define a lista de coluna de saldo anterior.

 

Exemplo do relatório listando somente realizado.

 

 

Exemplo do relatório listando previsto e realizado.

 

 

Este campo define a listagem das contas não movimentadas no período selecionado, exemplo do relatório marcando o campo.

 

 

Este campo define se deve considerar como valores realizados as cotações de compras aprovadas e ordens de compras emitidas e não entregues.

 

 

Este campo define se serão processados os movimentos do planejamento financeiro gerados por entrada ou saída interna do estoque.

 

Se marcado, realiza o envio do relatório para os destinatários de e-mail informados através do botão [E-mail].

 

Este botão acessa a "Seleção padrão - Cadastro de cliente/fornecedor", possibilitando a seleção de cadastros de clientes e/ou fornecedores específicos para emissão da listagem.

 

Os relatórios do planejamento financeiro possibilitam a consolidação de empresas, desde que as mesmas compartilhem os mesmos cadastros de clientes e fornecedores. Caso as siglas de empresas selecionadas não compartilhem os cadastros, será exibida mensagem de atenção, conforme exemplo a seguir.

 

 

 

Este botão acessa a "Seleção padrão - Caixa/conta corrente", para seleção dos caixas/contas correntes que serão processados no relatório, quando selecionada a opção "2-Caixa/conta corrente" ou "3-Doctos/Caixa/ct.cor" no campo "Tipo de movimento a listar".

 

Permite agendar a execução da listagem analítica do planejamento através do agendador de tarefas do SIGER®.

 

Este botão acessa a "Seleção padrão - Centros de custo", para seleção dos centros de custos que serão processados no relatório.

 

Se marcado o campo "Enviar relatório por e-mail", permite informar uma lista de destinatários de e-mail que receberão o relatório.

 

Este campo define se serão processadas as notas fiscais que ainda não foram faturadas, ou seja, as notas consultadas no menu FIN 2.1-C e não possuem o número de fatura.

 

Exemplo da consulta de notas não faturadas no financeiro.

 

 

Este campo define o processamento dos movimentos do planejamento financeiro de juros e descontos dos documentos pagos no período.

 

Os descontos ou juros são os valores informando nos seguintes campos do documento do financeiro, conforme exemplo na imagem a seguir.

 

 

No botão [Movimento do planejamento financeiro] é possível identificar a conta de planejamento, conforme exemplo.

 

 

Este campo define a listagem de coluna com a média de valor dos períodos entre a data inicial e final da listagem.

 

Exemplo do demonstrativo listando a coluna de média

 

 

Este campo define a listagem de coluna de percentual sobre o agrupador. O campo é habilitado quando selecionada as opções de listagem de totalizadores, no campo "Lista totalizador".

 

Exemplo do demonstrativo com a coluna de percentual.

 

 

Este campo define a listagem somente os totalizadores de acordo com a seleção do campo "Lista totalizador". O campo é habilitado quando selecionada as opções de listagem de totalizadores, no campo "Lista totalizador".

 

Exemplo do demonstrativo somente com os totalizadores de subgrupo e grupo.

 

 

 

Este campo é habilitado quando selecionado o campo "Lista saldo anterior".

 

Informar o número de meses a considerar para a montagem do saldo anterior.

 

Este campo define se filtra o caixa/conta corrente de contrapartida da quitação do documento, quando existir mais de um, considera somente o primeiro.

 

Se marcado o campo "Enviar relatório por e-mail", permite informar um modelo de carta que será usado para montagem do corpo do e-mail e assunto. Só serão aceitos modelos de carta que possuam corpo do e-mail e assunto informados.