Enviada através do FIN 4.6-C. Seu objetivo é a cobrança de valor devidos após um determinado prazo de atraso.
Cliente
Cliente para emissão das cartas.
Quando não informado, aceita a seleção padrão de clientes ao avançar.
Data inicial e final
Data inicial e final de emissão dos documentos. Campo utilizado para filtro.
Tipo de saída
Informar se cartas devem ser enviadas por e-mail ou se devem ser impressas.
Formato do arquivo
Para envio por e-mail, indica se a carta deve ser enviada como PDF em anexo ou em em formato HTML no corpo do e-mail.
Dias atraso
Número de dias mínimo que os documentos precisam estar em atraso para serem processados nas cartas.
Local de cobrança
Local de cobrança dos documentos à serem listados nas cartas. Utiliza este dado como filtro para os documentos.
Caso não informado, processa todos os locais de cobrança.
Anexar 2ª via de boletos
Se marcado, emite segunda via dos boletos de todos os documentos processados e anexa os mesmos para que o cliente final possa efetuar o pagamento ao receber o e-mail.
Se o documento não tem boleto emitido, não envia nada - Esta configuração não faz a geração de novos boletos.
Disponível apenas quando indicado no campo "Tipo de saída" que deve enviar e-mail.
Anexar cópia da nota fiscal
Se marcado, busca a nota que foi emitida no Faturamento e faz a impressão da cópia para anexar ao e-mail da carta.
Se o documento não está vinculado a uma nota do Faturamento, não emite a cópia de nota para anexar.
Disponível apenas quando indicado no campo "Tipo de saída" que deve enviar e-mail.
Observações
Texto adicional da carta. Aceita o campo quando não for informada uma carta a listar.
Empresas a consolidar
O envio de cartas de cobrança possibilita a consolidação de empresas, desde que as mesmas compartilhem os mesmos cadastros de clientes e fornecedores.
Importante: Em caso de dúvidas com o compartilhamento de cadastros, entrar em contato com o Suporte da Rech, a mudança deste parâmetro pode comprometer a integridade da base de dados.
Carta a listar
Código da carta a ser enviada/impressa.
Nº de vias
Quantidade de vias para impressão.
Processa matriz e filiais
Habilita apenas quando há um cadastro específico para as cartas.
Quando marcado, irá processar todos os documentos de cadastros com o mesmo CNPJ base.
Data referência
Data que será usada para indicar a situação do documento.
Exemplo: documento 123 foi incluso no dia 05/01, e pago em 20/05, se a data de referência for 10/01, o relatório irá considerar o documento em aberto, pois era a situação dele na data de referência.
Despesas
Listagem de despesas do documento ou despesas bancárias dos retornos processados.
Relação de notas fiscais
Quando marcado, lista as notas fiscais referentes aos documentos.
Juros calculados até a data
Quando marcado, calcula e lista os juros até a data de referência.
