01 - Locais de Cobrança

É a identificação do local de cobrança no SIGER®.

Na criação de novos locais, pode ser usada a função F4 para sugerir codificação livre.

 

Identificação de texto curto do cadastro.

 

Identificação texto longa, onde podem ser colocados dados específicos, como a agência e conta. Lembrando que este dado será usado na listagem dos relatórios.

Por isso é importante usar uma descrição que, pelo nome,  seja possível identificar a que cobrança se refere.

 

Banco ao qual o local de cobrança pertence.

Em casos de caixas físicos, ou para um local que será usado para destinar documentos que não serão levados à cobrança ou pagamento bancário, pode ser utilizada a opção "Nenhum".

Este campo define o layout de boleto e dos arquivos de remessa/retorno. + Saiba mais

 

Indica se este local de cobrança permite envio e remessa de cobrança ou pagamento.

Quando marcado, permite a configuração dos demais dados para remessa bancária na tela seguinte.

 

Indica se a empresa irá imprimir o boleto através do SIGER® para envio aos clientes.

Essa é uma configuração que, antes de qualquer ajuste, deve ser contratada junto ao banco.

Caso o banco emita o boleto, o sistema ainda pode emitir apenas segunda via. Para isso acesse o botão <Config.Boleto>. + Saiba mais

 

Quando a numeração do boleto é sequencial, utiliza este dado para controle. A cada emissão de boleto, o sistema atualiza esse número que não pode ser repetido sob risco de ser rejeitado pela rede bancária. Em caso de incluir um Local de Cobrança de uma carteira já em uso, é importante conferir com o banco o número do último boleto emitido.

 

Em notas faturadas, onde uma parte do valor devido será abatido por transferência, precisam ser emitidas com algum local que possua esse campo marcado.

 

Indique neste campo se o local de cobrança deve utilizar a operação Vendor.

Esta operação deve ser contratada junto ao banco e indicada no cadastro do SIGER® para tratamentos específicos.

 

Percentual mensal de juros que será listado no boleto e enviado nas remessas bancárias para cobrança após o vencimento.

 

Caixa/conta corrente que será sugerido em movimentos gerados a partir do local de cobrança, como em retornos bancários.

 

Disponível para empresas que integram com outros sistemas.

 

Quando marcado, permite criar o adiantamento da primeira parcela do pedido/nota.

 

Neste campo será definida a comunicação online ou por arquivo. Estão disponíveis as seguintes opções:

1-Via arquivo: Gera arquivo texto com as instruções bancárias para envio manual, necessário enviar o arquivo no site do banco (home banking).

2-Online: Faz a comunicação com a instituição bancária para envio de instruções.

 

Quando selecionada a opção "2-Online", na próxima janela é aberto o campo de configuração do ambiente. Neste campo deve ser configurado se a comunicação online está em homologação ou em produção para transmissão de dados.

 

 

Quantidade de dias que serão acrescidos ao vencimento para considerar no fluxo. É a previsão de crédito do valor.

 

Quantidade de dias a somar na data de crédito a partir da data de pagamento.

Aceita o campo apenas quando o local faz remessa e quando o banco permite débito automático.  + Saiba mais

 

Histórico de pagamento para transferências de ICMS.

 

Local de cobrança para onde o documento deve ser transferido caso ocorra a saída do documento da cobrança vendor.

 

Número de dias de carência para cobrança de juros após o vencimento

 

Quando o pedido tem local de cobrança com esta configuração marcada, exige que o cliente tenha adiantamento para compensação do valor.

 

Quando o cliente é optante DDA, normalmente não precisa dos boletos impressos. Com este campo marcado, irá emitir o boleto mesmo que o cliente seja optante DDA.

 

Quando marcada, local de cobrança permite emissão de duplicata.

 

Se marcada, sempre inicializa os dados de remessa (nosso número e data de envio) ao alterar o título para este local de cobrança.

Se desmarcada, inicializa os dados de remessa quando há alteração de banco ou quando o local não tem banco cadastrado.

 

Em casos de nota de serviço onde os boletos precisam ser registrado como DM (registros em cartório).

A Duplicata de Serviço é emitida, mas o boleto é registrado como espécie DM.

 

Quando a cobrança é descontada, o dinheiro é creditado antes do pagamento. Por este motivo, não pode ser considerado no fluxo.

 

Nele são configurados dados específicos para a emissão do boleto de cobrança. Para habilitar o botão, o local de cobrança precisa emitir boleto gráfico.

 

Configurações dos movimentos bancários nas rotinas do SIGER® para gerar as instruções automáticas. + Saiba mais

 

Configurações para impressão das instruções adicionais no boleto. É importante observar que alguns bancos exigem dados específicos a serem gravados no corpo do boleto. Esses dados são gravados nesse botão.

 

Configurações para emissão de boletos juntamente com a emissão de Notas Fiscais.

 

Configuração de inativação/bloqueio do local de cobrança. + Saiba mais

 

Relação de quais empresas (siglas) do SIGER® podem utilizar este local de cobrança.

 

 

Movto Financeiro: Botão de consulta aos documentos que estão com este local de cobrança.

 

Resumo: Irá abrir a seleção padrão de documentos financeiros para montagem de totais para o local de cobrança. Utilizado para envio de demonstrações financeiras para bancos e outras entidades. Através do botão <Imprimir> pode ser gerado um docx.