Acerto Financeiro - Receber

Onde são indicados os documentos que serão pagos - Duplicatas Mercantis e de Serviço ou Outros documentos (com excessão de Adiantamentos e Devoluções).

 

Documentos que serão compensados com os pagos, que não são adiantamentos ou devoluções.

O mais comum é quando um cliente da empresa também é fornecedor e os documentos serão compensados.

 

Adiantamentos que serão compensados com os documentos recebidos.

 

Devoluções que serão compensadas com os documentos recebidos.

 

Valor total do acerto. É a soma dos documentos informados no bloco de documentos, acima.

 

Valor restante para acerto referente aos documentos informados.

 

Inclusão de adiantamentos para acerto financeiro.

Esse adiantamento é usado se, no fechamento dos documentos informados, os valores geram diferença.  E essa diferença deve permanecer no sistema como um adiantamento. Ou, ainda, se houver movimento de caixa de valor superior aos documentos e, esse saldo, será mantido para uso futuro.

 

Movimentações de caixa para acerto financeiro.

 

Diferença total entre documentos recebidos e valores compensados.

Se a diferença não estiver zerada, não pode ser concluído acerto.

 

Movimentações extra de caixa - recebimentos.

 

Movimentações extra de caixa - pagamentos.

 

Para acertos de pagamento.

 

Texto adicional para o acerto.

 

Exibe o histórico de registros de liberações de bloqueios.

Exibe um grid com as despesas bancárias vinculadas ao acerto financeiro em manutenção. Ao selecionar um registro do grid, é possível visualizar o documento financeiro que deu origem à despesa.

Obs.: Este botão só é exibido na consulta do acerto, quando houver despesas vinculadas.