Monitoramento On-Line

Dessa forma, o planejamento e controle financeiro é essencial para proteger qualquer empresa e manter a saúde financeira, pois atua como um mapeamento que evita perda de capital e estimula o avanço da organização.

Nesse sentido o monitoramento on-line do SIGER® é uma ferramenta muito importe para o controle dos gastos na gestão financeira, a partir da validação do saldo previsto da conta de planejamento e dos diferentes pontos de validação, esse recurso auxilia neste controle, dependendo da configuração utilizada, o SIGER® atua na origem da despesa, assim evitando que sejam realizadas despesas que não estavam previstas, irá testar a cada movimento se o valor a ser gravado está dentro do previsto.

O monitoramento on-line compreende um módulo adicional ao planejamento financeiro, logo precisa ser contratado junto ao Comercial da Rech, não está disponível quando contratado apenas o módulo planejamento financeiro.

As configurações do monitoramento on-line estão disponíveis no menu FIN 1.2-A, botão <Planejamento Financeiro> e <Monitoramento on-line>.

Monitora on-line valor realizado

Este campo define como será realizada a identificação do valor realizado para o monitoramento on-line, opções disponíveis:

1- Não controla: Não faz o monitoramento on-line.

2-Contola por emissão/movimento: Alerta/bloqueia durante o lançamento caso o valor realizado ultrapasse o previsto pela data de movimento. Exemplo, no lançamento de uma nota de compra, o SIGER® valida o valor pela data que está sendo lançada.

3-Controla por vencimento: Alerta/bloqueia durante o lançamento caso o valor realizado ultrapasse o previsto pela data de movimento. Exemplo, no lançamento de uma nota de compra, o SIGER® valida o valor pelo(s) vencimento(s) da nota.

Locais de teste

Este botão acessa a configuração dos locais onde serão validados os saldos previstos das contas contas e centros de custos. Em todos os locais tem as mesmas opções.

Opções disponíveis:

1-Não testa: Não testa se o valor realizado da conta de despesa/centro de custo ultrapassou o previsto.

2-Alerta: Testa se o valor realizado da conta de despesa/centro de custo ultrapassou o previsto e alerta o usuário.

3-Solicitar senha: Testa se o valor realizado da conta de despesa/centro de custo ultrapassou o previsto e solicita senha para continuar.

Se configurada a opção 1-Não testa, o SIGER® não aplicará nenhuma validação sobre o saldo previsto da conta/centro de custo do planejamento, com a opção "2-Alerta" o SIGER® exibe o alerta ao usuário, conforme o exemplo abaixo, mas é possível gravar o movimento, selecionando o botão <Continuar>.

Se configurada a opção "3-Solicitar senha" o SIGER® não permite que seja gravado o movimento sem informar a senha do usuário com permissão, conforme exemplo abaixo.

Observação: Dependendo do local do teste, como exemplo emissão de ordens de compra, o SIGER® pode aplicar a regra de bloqueio configurada no módulo, caso a empresa tenha habilitado o bloqueio para emissão das ordens de compras, o SIGER® não exibirá a janela para informar usuário e senha para liberação, exibe mensagem que a ordem de compra será bloqueada pelo motivo do planejamento financeiro e precisará ser liberado no menu próprio do módulo.

Saldos para teste on-line

Este campo define o tratamento para os saldos das contas de despesas/centros de custos dos períodos anteriores, este campo está diretamente relacionado com o próximo campo (Período a considerar saldo), para definir o período a ser considerado ao saldo da conta/centro de custo. Opções disponíveis:

1-Não: Não considera saldo de períodos anteriores ao corrente em teste.

2-Somente positivo: Considera saldo previsto de períodos anteriores somente se positivo, ou seja, soma ao previsto do período atual do movimento.

3-Somente negativo: Considera saldo previsto de períodos anteriores somente se negativo, ou seja, subtrai do previsto do período atual do movimento.

4-Positivo e negativo: Considera saldo previsto de períodos anteriores, negativo ou positivo, ou seja, subtrai ou soma ao previsto do período atual do movimento.

Período a considerar saldo

Este campo define o período para considerar os saldos anteriores, este campo está relacionado diretamente ao campo anterior (Saldos para teste on-line), será habilitado somente quando selecionado as opções 2, 3 ou 4. Opções disponíveis:

1-Bimestre: Considera os meses anteriores ao período em teste, no bimestre, exemplo, janeiro e fevereiro, março e abril.

Neste exemplo, o lançamento de nota no mês 09/2021, será somado ao período 09/2021 os saldos dos períodos 07/2021 e 08/2021, considerando somente saldo positivo.

2-Trimestre: Considera os meses anteriores ao período em teste, no trimestre, exemplo, janeiro a março e abril a junho.

Neste exemplo, o lançamento de nota no mês 09/2021, será somado ao período 09/2021 os saldos dos períodos 06/2021, 07/2021 e 08/2021, considerando somente saldo positivo.

3-Semestre: Considera os meses anteriores ao período em teste, no semestre, exemplo, janeiro a junho e julho a dezembro.

Neste exemplo, o lançamento de nota no mês 09/2021, será somado ao período 09/2021 os saldos dos períodos 03/2021 a 08/2021, considerando somente saldo positivo.

4-Exercício social (ano): Considera os meses anteriores ao período em teste, desde janeiro do ano corrente.

Neste exemplo, o lançamento de nota no mês 09/2021, será somado ao período 09/2021 os saldos dos períodos 01/2021 a 08/2021, considerando somente saldo positivo.

5-NN meses: Considera NN meses anteriores, sendo NN o número de meses que deve ser informado no campo "Número de meses".

Neste exemplo, informado o número de meses igual a 1 (um), o lançamento de nota no mês 09/2021, será somado ao período 09/2021 o saldo do período 08/2021, considerando somente saldo positivo.

Número de meses

Este campo define a quantidade de meses anteriores para ser considerado no saldo ao período em teste, será habilitado somente quando selecionada a opção "5 -NN meses" no campo "Período a considerar saldo".

Aceita num.meses no C.Custo

Este campo define a aceitação do número de meses para composição do saldo no cadastro da tabela por empresa 02-Centros de custo + Saiba mais, este campo será habilitado quando selecionada a opção "5 -NN meses" no campo "Período a considerar saldo".

Quando marcado será habilitado o campo "Número de meses" na tabela centros de custo, no campo "Financeiro e contábil", conforme demonstrado na imagem abaixo.

Quando utilizada essa configuração, o SIGER® passa a considerar o número de meses informando no centro de custo ao invés do informando nas configurações do monitoramento on-line.

Considera juros/descontos para saldo

Este campo define se grava o saldo realizado para movimento de juros e descontos, considerando para o monitoramento on-line.

Se marcado o SIGER® passa a validar se o valor de desconto ou juro informando nos documentos possuem saldo para gravação do movimento.

Acumula previsto e realizado

Este campo define a acumulação do valor realizado para comparação do valor previsto, opções disponíveis:

1-Individual, por conta: Acumula o valor realizado apenas no grupo + subgrupo + conta em teste, comparando com seu próprio previsto, ou seja, será considerado para teste de valor previsto somente o valor da próprio conta de planejamento.

6-Agrupamento: Acumula valor realizado de todas as contas do mesmo agrupamento, comparando com o previsto acumulado das mesmas. Neste caso serão somados os valores previstos de todas as contas do agrupamento que a conta em teste pertence.

Neste exemplo será realizado lançamento de nota fiscal informando a conta de planejamento 9-SEGUROS, essa conta está vinculada ao agrupamento 10-Despesas com segurança, neste caso o SIGER® acumulará o saldo das contas 9-SEGUROS e 18-SEGURANÇA para validação do valor previsto para teste.

Simulação do registro da nota fiscal, com o valor que exceda o valor previsto do agrupamento.

Conta de planejamento informada.

Validação do valor previsto da conta/agrupamento.

Demonstração do saldo detalhado dos valores previstos do agrupamento, consultado através do botão <Saldo Planej.>. Neste exemplo o SIGER® acumulou o valor previsto da conta 9 (416,66) mais o previsto da conta 18 (1.800,00), totalizando previsto de 2.216,66.

Previsão por produto

Este campo define a aceitação da previsão por quantidade por produto nas contas de planejamento financeiro, este recurso compreende um módulo adicional ao planejamento e monitoramento on-line, consequentemente precisa ser contratado como um adicional.

Este campo será habilitado somente quando selecionada a opção "1-Individual, por conta" no campo "Acumula previsto e realizado".

Este recurso será abordado no tópico específico para previsão por produto. + Saiba mais

Grava realizado por produto

Este campo define a gravação do valor realizado por produto, este recurso compreende um módulo adicional ao planejamento e monitoramento on-line, consequentemente precisa ser contratado como um adicional.

Este campo será habilitado somente quando selecionada as opões "2-Informa" e "3-Informa e monitora on-line" no campo "Previsão por produto".

Este recurso será abordado no tópico específico para previsão por produto. + Saiba mais