Importação do Extrato

Conta corrente que terão seus movimentos conciliados com os lançamentos importados/digitados.

Serão validados agência e conta do extrato, processando apenas se os dados bancários forem idênticos aos cadastrados na tabela genérica "11-Caixa/Conta corrente".

 

O desdobramento é um campo complementar do documento, faz parte da formação de sua identificação do SIGER®.

 

Indica se o movimento é de entrada ou saída. Permite que seja alterado, mesmo para lançamentos importados do extrato. Utilizado na conciliação automática.

 

Mês/Ano dos lançamentos que serão importados/cadastrados.

Em caso de extrato com lançamentos de meses diferentes, irá importar apenas os lançamentos do mês informado neste campo.

 

Campo habilitado usado para digitação de movimentos.

Na importação de extrato o dia é carregado conforme informação do arquivo e não pode ser alterado.

 

Aceita histórico contábil ou financeiro do SIGER®, conforme configuração utilizada para aceitação dos movimentos de caixa/conta corrente.

Pode ser alterado tanto para lançamentos manuais quanto para os lançamentos importados.

Ao contrário de outros pontos do SIGER®, não permite alteração de texto do histórico.

 

Matriz de lançamento padrão da contabilidade para criação do lançamento quando este consta no extrato e não nos lançamentos do SIGER®. Facilita a inclusão de movimentos no sistema. + Saiba mais

 

Número do documento carregado do extrato ou digitado. Campo usado apenas para identificação do movimento.

 

Valor de entrada ou saída.

Utilizado para conciliar o extrato com os movimentos de caixa/conta corrente do SIGER®, exigindo fechamento.

 

Em casos onde o extrato será importado, ao clicar o botão será feita aceitação do arquivo para importação.

 

 

Quando marcado o campo "Mover arquivo p/pasta IMPORTAD" o arquivo será movido para a pasta "IMPORTAD", com a finalidade que o mesmo arquivo não seja processado mais de uma vez. Quando o diretório "existente, IMPORTAD para receber os extratos já processados.

 

Confirmação de inclusão ou alteração de lançamentos. Efetua a gravação dos dados digitados na base de dados.

 

Saldo inicial do caixa corrente conforme extratos lançados no SIGER® em períodos anteriores

Pode ser verificado o saldo com o relatório CTB 2.5-X.

 

Somatório dos lançamentos de entrada do período selecionado.

 

Somatório dos lançamentos de saída do período selecionado.

 

Consiste no saldo de períodos anteriores (saldo inicial) + entradas lançadas no período - saídas lançadas no período.

 

Alteração de movimentos. Irá carregar os campos com o registro selecionado no grid.

Para concluir a alteração deve ser acionado o botão <Confirmar>.

 

Exclusão do registro selecionado no grid.

 

Permite selecionar mais de  um registro no grid para exclusão.

Irá abrir uma nova janela com todos os registros do período, onde o usuário deve marcar os movimentos que deseja excluir.