Conciliação entre extrato e lançamento contábil

Conta corrente que será conciliada.

Utilizada como filtro para carga dos movimentos de caixa/conta corrente e extrato bancário.

 

Período da conciliação.

Assim como na importação/digitação, a conciliação também será feita dentro de um mês/ano.

 

Intervalo de dias dentro do período que será feita a conciliação.

Buscará apenas os movimentos dos dias dentro do período informado.

 

Após informar conta corrente, período e o intervalo de dias, acione este botão para fazer a carga dos grid de movimentos.

 

Grid com os lançamentos contábeis que ainda não foram conciliados.

Abaixo dos registros é exibido um totalizador dos movimentos marcados, para facilitar a conciliação manual, onde deve existir o fechamento de valores.

 

Abre a janela de manutenção do lançamento contábil.

 

Irá retirar o lançamento do grid de lançamentos conciliados e voltar para os lançamentos que ainda estão para conciliar. O mesmo ocorrerá para o movimento do extrato que estava vinculado a este lançamento contábil.

 

Após selecionar lançamentos contábeis e movimentos do extrato, ambos totalizando com o mesmo valor, poderá ser feita a conciliação dos movimentos.

Todos os movimentos sairão do grid de lançamentos não conciliados para o grid de lançamentos conciliados.

 

Relação dos lançamentos no SIGER® que já foram conciliados.

São exibidos apenas os lançamentos para o caixa e período indicado.

Ficam coloridos diversos registros quando estes participam da mesma conciliação, ou seja, quando vários lançamentos foram usados para a mesma totalização ao clicar em <Conciliar>.

 

São os movimentos importados/digitados anteriormente. + Saiba mais

 

Relação dos movimentos no importados do extrato ou digitados que já foram conciliados, pela conciliação automática por manualmente.

Esta área exibe apenas os extratos que estão conciliados com o lançamento contábil com foco no grid ao lado esquerdo.

 

Ferramenta que faz a comparação entre os lançamentos contábeis com os movimentos do extrato.

Serão comparadas datas, valores e tipo dos movimentos (entrada ou saída). Aqueles que apresentarem o mesmo conjunto de informações serão conciliados automaticamente.

 

Indica o significado de cada registro exibido:

 

 

Cria um lançamento contábil para os extratos sem vinculação marcados no grid, através do lançamento padrão. + Saiba mais