Carta de Cobrança

Cliente para emissão das cartas.

Quando não informado, aceita a seleção padrão de clientes ao avançar.

 

Data inicial e final de emissão dos documentos.

 

Informar se cartas devem ser enviadas por e-mail ou se devem ser impressas.

 

Quantidade de vias para impressão.

 

Número de dias mínimo que os documentos precisam estar em atraso para serem processados nas cartas.

 

Listagem de despesas do documento ou despesas bancárias dos retornos processados.

 

Local de cobrança dos documentos à serem listados nas cartas.

Caso não informado, processa todos os locais de cobrança.

 

Texto adicional da carta. Aceita o campo quando não for informada uma carta a listar.

 

Para envio por e-mail, se a carta deve ser enviada como PDF em anexo ou em HTML no corpo do e-mail.

 

Código da carta a ser enviada/impressa.

 

Data que será usada para indicar a situação do documento. Exemplo: documento 123 foi incluso no dia 05/01, e pago em 20/05, se a data de referência for 10/01, o relatório irá considerar o documento em aberto, pois era a situação dele na data de referência.

 

Se marcado, emite segunda via dos boletos de todos os documentos processados e anexa os mesmos para que o cliente final possa efetuar o pagamento ao receber o e-mail.

Se o documento não tem boleto emitido, não envia nada - Esta configuração não faz a geração de novos boletos.

 

Quando marcado, irá processar todos os cadastros com o mesmo CNPJ base.

 

Quando marcado, lista as notas fiscais referentes aos documentos.

 

Quando marcado, calcula e lista os juros até a data de referência.