MENU 4.3.C utilizando para gerar o arquivo com o cadastro dos funcionários para abertura de conta no banco informando. Cada banco, possui o layout para geração deste arquivo que pode ser em TXT ou CSV.
Exemplo: o banco do BRASIL possui os dois layouts em TXT e CSV, o banco Banrisul somente em TXT. No SIGER® tem os layouts para os bancos HSBC, Banrisul, Bradesco, Unibanco e Banco do Brasil!
- No campo código do banco, informar o banco da empresa já cadastrado e configurado no MENU 1.3-I tabela 2.
- A opção de seleção “Gerar funcionários c/ conta” tem a finalidade de:
1 – Gerar o arquivo de crédito para um novo banco da empresa para todos os funcionários, neste caso marcar a opção.
2 – Gerar o arquivo de crédito para o banco atual, neste caso deixar desmarcado para fazer a abertura de conta dos funcionários que ainda não tenham conta aberta, normalmente usado para funcionários novos ainda sem conta bancária.
MENU 4.3- G utilizando para fazer a geração do arquivo bancário, para creditar os salários nas contas dos funcionários.
Para a utilização de créditos em conta, antes é necessário ter cadastrado os bancos e suas agências no MENU 1.3.I tabela 2-Bancos e Caixas e vinculados no cadastro de cada funcionário MENU 1.8-A botão <Cálculo e Pagto> nas opções “Banco/Caixa de pagamento”, “Nº conta corrente” e informando também o tipo de conta do funcionário no campo “Crédito salário em”, exemplo conta corrente, poupança ou salário.
Observação: Somente o banco da empresa terá que ter o preenchimento dos botões de <Crédito em c/c> e o botão <Dados adicionais> MENU 1.3-I tabela 2, o banco dos funcionários não requer estas configurações. Os dados destes dois botões são fornecidos pelo banco.
Executando o MENU 4.3-G
- No campo “Código do banco” deverá ser informado o banco da conta da empresa, banco que tem cadastrado a conta da empresa.
- No campo “Nº geração” conforme alguns bancos é necessário informar o sequencial da geração, ou seja, sempre um número crescente.
- No campo “Data base” será informada a data em que ocorrerá o crédito.
***Lembrando que todos os campos possuem linha amarela de ajuda no rodapé.
Ao avançar a primeira tela, abrirá a tela de seleção padrão dos funcionários. Neste você pode selecionar para um, vários ou todos os funcionários que terão o crédito em conta, assim como informar a competência, tipo de recibo e situação do funcionário.
- No campo “Tipo de recibo”, quando selecionado a opção 3-Intercalada, poderá ser selecionado um ou mais tipos de recibos calculados clicando a direita no botão com os (três pontinhos) facilitando assim gerar um crédito de salário quando houver mais tipos de recibos calculados dentro do mês, como férias e adiantamento de 13º salário. Poderá também ser usado o filtro de data de pagamento, assim irá gerar somente os recibos calculados com esta data.
- No campo “Situação do funcionário” será selecionado como diz o nome, a situação do registro cadastral. Um dos itens a observar, por exemplo, nesta seleção é quando funcionário tiver rescisão calculada, assim será necessário selecionar no campo “Situação do funcionário” a opção 3-Intercalada e dentro desta a opção “D” funcionário demitido, caso contrário não será gerado o arquivo de crédito.
Retorno de crédito em Conta
MENU 4.3-R utilizado para importar o arquivo de retorno do banco para verificar os créditos efetivados aos funcionários. Para isto será preciso informar o código do banco usado na geração do crédito de pagamento MENU 4.3-G e selecionar o arquivo de retorno no campo “Localização/nome do arquivo”. O relatório que será mostrado tem a finalidade da conferência dos créditos que ocorreram para os funcionários.
Os bancos que possuem arquivo de retorno do crédito em conta no SIGER® são:
001-Banco do Brasil:
Layout DEB 473
Layout CNAB 240
041-Banrisul
Layout Sistema BRR
Layout Sistema BLV
104-Caixa Econômica Federal
Layout CEF 150
Layout CNAB 240
237-Bradesco
Layout CNAB 240
341-Itaú
Layout CNAB 240
745-Banco Citibank S.A.
Layout Citibank
748-Sicredi
Layout CNAB 240
756-Sicoob/Ecocredi
Layout CNAB 240
MENU 4.3-T utilizado para gerar o arquivo de transferência de cadastro entre bancos, para abertura de conta corrente para os funcionários, este recurso permite gerar para quem já tem conta cadastrada assim como para quem não tem. Na janela seleção padrão de funcionários, poderá ser filtrado os funcionários.
MENU 4.3-H utilizado para enviar ao banco BRADESCO ou ITAU o arquivo de holerite do recibo de pagamento do funcionário que poderá ser impresso no terminal eletrônico bancário com os vencimentos e descontos simulando o recibo de pagamento entregue pela empresa.
Será necessário informar o código do banco cadastrado no MENU 1.3-I tabela 2, o tipo de recibo, período de competência do recibo e o tio de operação se for inclusão de um novo ou alteração de um arquivo já enviado.
Informar o lote para inclusão, deve ser um sequencial livre, quando for alteração, informar o mesmo lote enviado na inclusão. No campo busca dia útil, indica a regra para buscar dia útil para quando a data de pagamento não for dia útil.
MENU 4.3-P utilizado para processar o arquivo de retorno enviado anteriormente pelo MENU 4.3-H que tem o objetivo de mostrar os funcionários que foram processados. Deverá ser informado o código banco e a localização do arquivo salvo anteriormente.
MENU 4.3-E utilizado para gerar arquivo para empréstimo consignado para o Banco 341-Itaú. Deverá ser informado o banco pagador e o período da geração e na segunda tela, abrirá a janela de seleção padrão de funcionários para selecionar quem vai ser processado no arquivo.
