Remessa de Pagamento

As remessas de pagamento são geradas pelo menu FIN 2.6-G do módulo Financeiro.

Na versão 18.30, títulos, arrecadações e tributos são gerados em uma mesma rotina. Versões anteriores FIN 2.6-G é utilizado para títulos e o FIN 2.6-P para tributos/arrecadações.

Local de cobrança

Local de cobrança para geração da remessa de pagamento.

Tipo de geração

Indica se a remessa irá incluir ou cancelar títulos já enviados.

Dt.pagamento por documento

Se a data de pagamento será informada por documento, ou será uma única para todos os documentos enviados.

Data de pagamento

Para data de pagamento única na remessa.

Mínimo para pagamento via TED

Valor mínimo para pagamento TED. Demais valores irá transferir como DOC.

Número sequencial de geração

Sequencial de geração da remessa de pagamento - incrementa automaticamente.

Observação para pagamento

Permite acrescentar texto adicional na geração da remessa, que será gravado nas observações dos documentos pagos.

Emitir listagem de conferência

Se emite listagem com a relação dos documentos enviados para pagamento.

Aceita cód.barras ao selecionar docto

Se aceitará o código de barras na inclusão do documento para remessa.

Sugere data de fluxo p/pagamento

Para data de pagamento por documento, se sugere a data de fluxo.

Gera segmento J-52

Segmento J-52 levará informações sobre o sacador do valor pago. Pode se tornar obrigatório em alguns bancos.

DOC/TED único por fornecedor

Quando marcado, irá unir os pagamentos para uma mesma conta e gerar apenas um movimento de transferência, reduzindo as despesas bancárias.

Ordenação da listagem

Ordenação dos documentos na listagem de conferência.