Liquidação de Documentos

Configuração para liquidações de pagamentos, o movimento de caixa deve ocorrer no valor total ou por título.

 

Indica se a liquidação dos documentos será realizada na remessa de pagamento ou no processamento do retorno (quando ocorre a confirmação).

 

Quando feita liquidação de documentos no retorno de pagamento, indica se os documentos são pagos na confirmação ou na liquidação efetiva.

 

Configuração para liquidações de cobranças, o movimento de caixa deve ocorrer no valor total ou por título.

 

Data em que as despesas bancárias serão consideradas no movimento de caixa, data da compensação, data de liquidação ou data arquivo - indicado utilizar a data do arquivo, para que não existam problemas na conciliação com o extrato bancário.

 

Indica se cria um lançamento próprio para as despesas, ou se o movimento gerado é com o valor líquido.

 

Quando marcado, faz somente um movimento de despesa no caixa, com uma mesma conta e histórico.