A organização financeira é fundamental para uma empresa, e isto deve acontecer diariamente. Uma das ferramentas para este controle é o fluxo de caixa, que faz basicamente a projeção da movimentação de caixa, demonstrando o capital de giro para datas futuras, garantindo para as despesas programadas.
Para que o fluxo de caixa seja efetivo, todos os recebimentos (vendas à vista e a prazo) e pagamentos (compras, despesas) previstos precisam ser registrados, tendo assim uma previsão da movimentação.
Com a projeção realizada, a tomada de decisão se torna mais fácil, resultando em redução de despesas, planejamento dos valores investidos e até organização de possíveis negociações.
A principal listagem de fluxo está no Financeiro, menu FIN 4.1-L, mas também é possível gerar gráficos através do FIN 4.1-G.
Para análise em formato de calendário, utilize o menu FIN 4.1-A. + Saiba mais
 CadastroSe a listagem considerará documentos de clientes, fornecedores ou ambos.
|
 Agrupar porOs documentos listados serão agrupados conforme este campo. É necessário avaliar a necessidade da empresa para determinar a melhor forma de agrupamento.
|
 OrdemOrdenação dos documentos e agrupamentos.
|
 Totaliza porO fluxo pode ser totalizado em dias específicos da semana, apenas na semana, ou apenas no total geral.
|
 ListarQuais as datas do documento que serão listadas no relatório.
|
 Considera saldo disponibilidadesSe considera o saldo pelos movimentos de caixa, ou apenas dos movimentos que foram conciliados.
|
 ObservaçõesIndica se deve listar as observações dos documentos e da ordens de compra no relatório de fluxo.
|
 Tipo de moedaTipo de moeda em que o fluxo será listado. Quando informada moeda diferente da moeda dos documentos, será feita conversão.
|
 Data de referênciaData que será usada para indicar a situação do documento. Exemplo: documento 123 foi incluso dia 05/01, e pago em 20/05, se a data de referência for 10/01, o relatório irá considerar o documento em aberto, pois era a situação dele na data de referência.
|
 Integra previsão de comprasQuando marcado, irá processar as ordens de compra e todas as ordens emitidas e não entregues listam conforme vencimentos informados.
|
 Integra previsão de vendasPedidos não faturados são listados como previsões de venda, conforme os vencimentos informados.
|
 Somente totais diários p/cli/forSe marcado, não irá listar os documentos, e sim o total por cliente para cada dia.
|
 Documentos sem fluxoIndica se deve listar os documentos que não possuem o campo de fluxo de caixa marcado.
|
 Salta página por agrupamentoSe deve separar os agrupamentos em uma nova página.
|
 Previsão pagtos à vistaValor de previsão para pagamentos (fornecedor) à vista por dia útil.
|
 Previsão vendas à vistaValor de previsão para vendas (cliente) à vista por dia útil.
|
 Data limite para previsõesLimite para as previsões.
|
 Considera valor de entrada originalHabilita apenas quando marcado previsão de compras. Se marcado, o valor de entrada será computado sem descontar tributos.
|
 Considera data entrega p/itemHabilita apenas quando marcada previsão de vendas. Se marcado irá calcular o fluxo pela data de entrega dos itens, baseado nos vencimentos informados.
|
 Salta página por data de fluxoIrá listar cada data em uma nova página.
|
 Lista doctos pagos na data de referênciaDocumentos já pagos serão listados na data de referência, já que o crédito já aconteceu.
|
 Lista obs.das ordens de compraHabilita apenas quando integra previsões de compras estiver marcado, e somente totais diários para cliente/fornecedor estiver desmarcado.
Irá listar as observações das ordens de compra.
|
 Empr.a consolidarEmpresas que serão processadas na listagem.
|
 Local de cobrançaFiltros de local de cobrança.
|
 Nat.cobrançaFiltros de natureza de cobrança.
|
|
