Documento

Espécie do documento financeiro. Irá, juntamente com o tipo de cadastro, indicar se é a pagar ou a receber.

 

Cadastro de cliente/fornecedor vinculado ao documento.

 

Número que irá identificar o documento - mesmo número de fatura da nota.

 

Identifica todos os vencimentos parciais para o documento/nota. Uma nota com 3 vencimentos terá 3 desdobramentos diferentes.

 

Data de vencimento para o documento. Baseado nesta data será calculada a data de fluxo.

Quando cair em dias não úteis, irá postergar para o próximo dia útil - integrações.

 

Baseado no local de cobrança, irá somar os dias ao vencimento, e ter a previsão de crédito do recebimento.

Pode ser alterado manualmente.

 

Valor do documento - a soma dos desdobramentos e parcelas deve ser equivalente à soma das notas.

 

Local de cobrança em que será feito o registro ou pagamento do documento.

 

A natureza do documento será utilizada para fins de agrupamento em relatórios e para configurações de históricos de entrada e pagamento.

 

Número do registro do boleto. Quando o boleto é emitido este campo é preenchido automaticamente.

 

Representante da venda - para documentos de clientes.

 

Quando o documento está pago a data do pagamento é informada.

 

Data de crédito, quando o valor pago foi creditado/disponibilizado.

Em pagamento pelo retorno bancário, a data assumirá a data enviada no próprio arquivo.

 

Valores de juros e outros acréscimos à serem adicionados ao valor do documento.

Para que este valor seja somado ao boleto, os campos de <Somam valor de acréscimo> do Local de cobrança e espécie devem estar marcados.

 

Descontos e abatimentos que irão reduzir o valor do documento

Para que o boleto seja emitido com o valor líquido, é necessário que o campo para considerar descontos no local de cobrança esteja marcado.

 

Valor do documento somado juros/acréscimos e diminuído descontos/abatimentos.

 

Indica um pagamento parcial de um documento-desdobramento. O valor da parcela será o valor pago, e o documento-desdobramento assumirá o valor devido.

 

Indica onde foi criada o documento - originado de nota do Faturamento, Livros Fiscais, Financeiro.

 

Data de faturamento das notas - em que foram criados os documentos.

 

Empresa de origem do documento.

 

Identificação do tipo de documento - previsão, oficial ou outros.

 

Sequencial de previsões - quando mais de uma previsão é inclusa com mesma chave, espécie, cadastro, número, e mês/ano de vencimento.

 

Se o documento irá listar no fluxo de caixa - o default é definido pela espécie de documento.

 

Para documentos de fornecedor, onde é feito controle de aceite de documentos - indica que a cobrança foi aceita e pode ser paga.

 

Quando o documento é originado de integração do Faturamento, assume o número do pedido correspondente.

 

Permite inclusão de textos adicionais, e ao gerar remessa, grava o nome do arquivo criado.

 

Permite informar múltiplos históricos para os descontos/acréscimos.

 

Histórico de pagamento é carregado automaticamente pela natureza ou 1.1-H. Servirá para filtros e para contabilização.

 

Assim como o histórico de pagamento, o de acréscimo também será sugerido pelo 1.1-H, e servirá principalmente para contabilização.

 

Assim como o histórico de pagamento, o de desconto também será sugerido pelo 1.1-H, e servirá principalmente para contabilização.

 

Situação do documento - é alterado automaticamente conforme as manutenções para indicar se estão pendentes, bloqueados, em renegociação, protestados, pagos.

 

Outros dados pertinentes ao documento.

Para acessar detalhes dos <Dados Adicionais>, clique aqui.

 

Histórico de bloqueios e liberações que ocorreram com o documento.

 

Informações sobre remessas de cobrança/pagamento, como banco e data da remessa.

 

 

Histórico de substituição de previsões, compensações, acertos financeiros e borderôs.

 

Histórico de alterações campo a campo do documento.

 

Dados sobre descontos contratuais e operações com banco.

Para acessar detalhes sobre <Movtos/Observações>, clique aqui.

 

Utilizado para documento em outras moedas, onde o valor em Reais irá mudar conforme as cotações. É possível controlar variação monetária pelo regime de competência ou por caixa.

Necessária contratação de adicional.