Acerto Financeiro - Compensações
Dados cadastrais do acerto financeiro, na tela seguinte é feita aceitação dos documentos financeiros.
O acerto financeiro é acessado pelo menu FIN 2.A-I.
» Para acertos financeiros utilizando cheques de terceiros: + Saiba mais
 Código do acertoIdentificação do acerto financeiro.
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 Data de pagamentoData de pagamento que os documentos do acerto financeiro assumirão.
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 Tipo de acertoRECEBER: Utilizado quando a operação principal envolve uma operação com cliente, como compensação de vendas com adiantamento de cliente.
PAGAR: Utilizado em operações com fornecedores, como compensações de compras com devoluções de compra.
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 Cliente dos documentosCadastro dos documentos, quando informado, permite apenas documentos do cadastro.
Se zerado, não testa.
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 Lista documentos do acertoQuando marcado, irá fazer listagem dos documentos após o acerto.
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 Imprime reciboQuando marcado, imprime recibo dos documentos acertados.
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 Cliente p/emissão do reciboCadastro que deve ser listado no recibo.
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 Acrescenta obs.recibo doctoAcrescenta observação do recibo
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 Calcula juros/acréscimosQuando marcado, irá calcular juros/acréscimos dos documentos.
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 Número de vias da listagemNúmero de vias da listagem do acerto.
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 Número de vias do reciboNúmero de vias do recibo dos documentos acertados.
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 Permite documentos em outras moedasSe permite informar documentos em moedas estrangeiras no acerto.
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 Observ.ReciboObservação do Recibo.
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