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1ª Etapa: Inclusão do Borderô
1ª Etapa: Inclusão do Borderô de remessa de pagamentos.
Código Borderô
Para gerar o Código o Sistema dispõe de duas Funções na Linha Amarela, 'F3-1º código disponível' e 'F4- após o último'.
Situação
Neste campo estão disponíveis duas opções, '0-Em preparação' e '1-Preparado'. A Situação '0-Em preparação' é indicada para quando o Borderô será incluso, mas está em fase de preparação ou ainda necessita de ajustes e a '1-Preparado' é utilizada quando o Borderô está preparado ou pronto para próxima etapa.
Data de Inclusão
Este campo permanece desabilitado, é preenchido automaticamente com a data atual, no momento da inclusão do Borderô.
Tipo de Borderô
Neste campo selecionar a opção '1-Remessa pagamento', este será utilizado para gerar arquivo de remessa de pagamentos de Fornecedores ao Banco.
Previsão de Remessa
A data de previsão de remessa não é um campo obrigatório, pode ser informada a data prevista para geração/envio da remessa de pagamentos ao Banco.
Local de Cobrança
Neste campo deve informar o Local de Cobrança (Tabela Genérica) que será gerado o arquivo de pagamentos.
Previsão pgto.p/docto
Se marcado este campo, o usuário precisará informar a data de pagamento e crédito por Documento, automaticamente o campo 'Pagamento' é desabilitado. Se desmarcado, a data de pagamento será considerada a informada no campo 'Pagamento'.
Orientamos marcar esse campo para programar os pagamentos ou para pagamentos futuros, por exemplo, permite gerar o arquivo de pagamentos na sexta-feira programando os pagamentos da próxima semana, também utilizado para programar os pagamentos nos períodos de férias coletivas da Empresa.
Pagamento
Informar a data de pagamento dos Documentos, esse campo é obrigatório se desmarcado o campo "Previsão pgto.p/docto".
Crédito
Para remessa de pagamentos este campo é desabilitado.
Descrição/observações
Campo para inserir informações relevantes ao Borderô.