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Controle de Cheques de Terceiros

Segurança na gestão de cheques

O Módulo de Controle de Cheques de Terceiros possibilita o controle das operações com cheques recebidos pela empresa.

  • Vincular o recebimento de cheques na quitação de documentos/títulos emitidos pela empresa
  • Vincular cheques em adiantamentos recebidos
  • Vincular o recebimento de cheques nos acertos financeiros e acertos de cargas
  • Endosso através de pagamento a fornecedores com cheques recebidos de terceiros
  • Controlar o histórico das movimentações realizadas com cheques, permitindo consultar/alterar a situação do cheque e informar renegociações e/ou vencimentos de cheque pré-datados
  • Permite a criação de bloqueio ou alerta sobre restrições para recebimento de cheque próprio ou cheque de terceiro vinculado ao CNPJ/CPF do cliente ou emissor do cheque
  • Possibilita o rastreamento dos cheques recebidos
  • Preparação de lotes de cheques para depósito
  • Integração com instituições bancárias (principais bancos), registrando operações com cheques através de arquivos magnéticos remetidos ao banco e processamento de arquivo de retorno gerado pelo banco, com confirmações ou rejeições das operações
  • Controlar a liberação para pagamento de comissão ao representante, no caso de recebimento de duplicata através de cheque, somente após a compensação do cheque pela empresa ou, no caso de endosso/desconto do mesmo, na data prevista para o depósito

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